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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 034.00 | 8 177.00 | 2 857.00 | 11 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 834.00 | 8 177.00 | 343 657.00 | 351 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BZ Autres créances | 201 877.00 | | 201 877.00 | 201 877.00 |
CF Disponibilités | 1 768 869.00 | | 1 768 869.00 | 1 768 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 975 039.00 | | 1 975 039.00 | 1 975 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 873.00 | 8 177.00 | 2 318 696.00 | 2 326 873.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 61 300.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 915 631.00 | 890 461.00 | | 915 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 452.00 | 103 870.00 | | 606 452.00 |
DL TOTAL (I) | 2 292 083.00 | 1 755 630.00 | | 2 292 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 940.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 903.00 | 3 261.00 | | 7 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 710.00 | 53 170.00 | | 18 710.00 |
EA Autres dettes | | 3 530.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 613.00 | 63 900.00 | | 26 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 318 696.00 | 1 819 530.00 | | 2 318 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 486.00 | | 201 486.00 | 201 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 486.00 | | 201 486.00 | 201 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 067.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 488.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 073 664.00 | | | 1 073 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 073 664.00 | | | 1 073 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 626 336.00 | | | 626 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 025.00 | 3 987.00 | | 4 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 959 065.00 | 354 372.00 | | 1 959 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 352 613.00 | 250 502.00 | | 1 352 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 452.00 | 103 870.00 | | 606 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 744.00 | | 342 755.00 | 1 082 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 073 664.00 | 340 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 073 664.00 | 351 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 127.00 | | 2 907.00 | 8 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 074 616.00 | | 339 848.00 | 1 074 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 110.00 | 1 067.00 | | 7 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 110.00 | 1 067.00 | | 7 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 079.00 | 13 079.00 | | 13 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VB T. V. A. | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VC Groupe et associés | 198 258.00 | 198 258.00 | | 198 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 170.00 | 206 170.00 | | 206 170.00 |
VW T.V.A. | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 613.00 | 26 613.00 | | 26 613.00 |