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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 127.00 | 7 110.00 | 1 017.00 | 8 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 744.00 | 7 110.00 | 1 075 634.00 | 1 082 744.00 |
BZ Autres créances | 316 182.00 | | 316 182.00 | 316 182.00 |
CF Disponibilités | 426 230.00 | | 426 230.00 | 426 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 897.00 | | 743 897.00 | 743 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 640.00 | 7 110.00 | 1 819 530.00 | 1 826 640.00 |
CU Autres participations | 1 074 464.00 | | 1 074 464.00 | 1 074 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 300.00 | 48 300.00 | | 61 300.00 |
DG Autres réserves | 890 461.00 | 713 640.00 | | 890 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 870.00 | 259 821.00 | | 103 870.00 |
DL TOTAL (I) | 1 755 630.00 | 1 721 760.00 | | 1 755 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 940.00 | 3 932.00 | | 3 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 261.00 | 3 148.00 | | 3 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 170.00 | 32 804.00 | | 53 170.00 |
EA Autres dettes | 3 530.00 | 52 238.00 | | 3 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 900.00 | 92 122.00 | | 63 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 530.00 | 1 813 882.00 | | 1 819 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 058.00 | | 245 058.00 | 245 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 058.00 | | 245 058.00 | 245 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 648.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 987.00 | 2 094.00 | | 3 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 372.00 | 505 989.00 | | 354 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 502.00 | 246 168.00 | | 250 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 870.00 | 259 821.00 | | 103 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 746.00 | 998.00 | | 1 081 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 074 616.00 | | | 1 074 616.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 082 744.00 | | | 1 082 744.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 129.00 | 998.00 | | 7 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 074 616.00 | | | 1 074 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 462.00 | 1 648.00 | | 5 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 462.00 | 1 648.00 | | 5 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 006.00 | 41 006.00 | | 41 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VB T. V. A. | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VC Groupe et associés | 314 294.00 | 314 294.00 | | 314 294.00 |
VI Groupe et associés | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 667.00 | 317 667.00 | | 317 667.00 |
VW T.V.A. | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 900.00 | 63 900.00 | | 63 900.00 |