| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 314.00 | 940.00 | 5 374.00 | 6 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 931.00 | 940.00 | 1 079 990.00 | 1 080 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 651.00 | | 7 651.00 | 7 651.00 |
BZ Autres créances | 202 214.00 | | 202 214.00 | 202 214.00 |
CF Disponibilités | 200 039.00 | | 200 039.00 | 200 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 070.00 | | 411 070.00 | 411 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 000.00 | 940.00 | 1 491 060.00 | 1 492 000.00 |
CU Autres participations | 1 074 464.00 | | 1 074 464.00 | 1 074 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 800.00 | 800.00 | | 35 800.00 |
DG Autres réserves | 695 490.00 | 695 026.00 | | 695 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 393.00 | 115 465.00 | | 25 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 456 683.00 | 1 511 290.00 | | 1 456 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 917.00 | 67 813.00 | | 2 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 381.00 | 2 504.00 | | 6 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 079.00 | 37 567.00 | | 25 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 377.00 | 107 883.00 | | 34 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 060.00 | 1 619 173.00 | | 1 491 060.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 185.00 | | 268 185.00 | 268 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 185.00 | | 268 185.00 | 268 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 940.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 029.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 683.00 | 7 642.00 | | 11 683.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 453.00 | 40 085.00 | | 44 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 546.00 | 6 922.00 | | 1 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 297.00 | 369 749.00 | | 318 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 905.00 | 254 284.00 | | 292 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 393.00 | 115 465.00 | | 25 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 816.00 | | 6 314.00 | 1 074 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 1 074 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 1 080 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 314.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 074 816.00 | | | 1 074 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 940.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 940.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 445.00 | 18 445.00 | | 18 445.00 |
UX Autres créances clients | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
VB T. V. A. | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
VC Groupe et associés | 194 187.00 | | | 194 187.00 |
VI Groupe et associés | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
VP Divers | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 031.00 | 211 031.00 | | 211 031.00 |
VW T.V.A. | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 377.00 | 34 377.00 | | 34 377.00 |