| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 000.00 | 46 550.00 | 37 450.00 | 84 000.00 |
AH Fonds commercial | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 870.00 | 66 825.00 | 12 046.00 | 78 870.00 |
AN Terrains | 100 604.00 | 20 721.00 | 79 883.00 | 100 604.00 |
AP Constructions | 21 825.00 | 15 480.00 | 6 345.00 | 21 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 782.00 | 458 376.00 | 59 406.00 | 517 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 648.00 | 233 067.00 | 173 581.00 | 406 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459 906.00 | 923 700.00 | 536 206.00 | 1 459 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 950 755.00 | 359 448.00 | 3 591 307.00 | 3 950 755.00 |
BN En cours de production de biens | 870 915.00 | | 870 915.00 | 870 915.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 657 273.00 | | 657 273.00 | 657 273.00 |
BT Marchandises | 156 000.00 | 47 000.00 | 109 000.00 | 156 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 402 248.00 | 7 641.00 | 4 394 606.00 | 4 402 248.00 |
BZ Autres créances | 134 098.00 | | 134 098.00 | 134 098.00 |
CF Disponibilités | 568 808.00 | | 568 808.00 | 568 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285 871.00 | | 285 871.00 | 285 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 025 967.00 | 414 089.00 | 10 611 878.00 | 11 025 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 485 873.00 | 1 337 789.00 | 11 148 085.00 | 12 485 873.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 82 681.00 | 82 681.00 | | 82 681.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 000.00 | 323 000.00 | | 323 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 300.00 | 32 300.00 | | 32 300.00 |
DG Autres réserves | 3 245 275.00 | 2 850 114.00 | | 3 245 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 744 432.00 | 402 581.00 | | 744 432.00 |
DL TOTAL (I) | 4 345 007.00 | 3 607 995.00 | | 4 345 007.00 |
DP Provisions pour risques | 1 351 677.00 | 1 151 729.00 | | 1 351 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 351 677.00 | 1 151 729.00 | | 1 351 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 963 143.00 | 2 016 307.00 | | 1 963 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 591.00 | 400 000.00 | | 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 599 077.00 | 2 322 092.00 | | 1 599 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 177 337.00 | 665 824.00 | | 1 177 337.00 |
EA Autres dettes | 94 668.00 | 89 698.00 | | 94 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 616 586.00 | 24 000.00 | | 616 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 451 401.00 | 5 517 920.00 | | 5 451 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 148 085.00 | 10 277 644.00 | | 11 148 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 638 721.00 | 117 822.00 | 1 756 543.00 | 1 638 721.00 |
FD Production vendue biens | 23 226 313.00 | 572 500.00 | 23 798 813.00 | 23 226 313.00 |
FG Production vendue services | 227 316.00 | 2 617.00 | 229 933.00 | 227 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 092 350.00 | 692 939.00 | 25 785 289.00 | 25 092 350.00 |
FM Production stockée | | | 188 810.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 720 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 694 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 374 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 092 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -294 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 290 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 016 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 681 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 279 925.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 848 006.00 | |
GE Autres charges | | | 1 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 547 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 147 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 133 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 549.00 | 1 972.00 | | 13 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 549.00 | 2 122.00 | | 13 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 549.00 | 2 122.00 | | 13 549.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 964.00 | 44 158.00 | | 95 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306 703.00 | 150 171.00 | | 306 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 708 456.00 | 21 088 631.00 | | 26 708 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 964 024.00 | 20 686 050.00 | | 25 964 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 744 432.00 | 402 581.00 | | 744 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 483.00 | | 93 446.00 | 1 391 483.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 681.00 | | | 82 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 022.00 | 1 459 906.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 82 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200.00 | 329 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 822.00 | 1 046 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 160.00 | | 10 911.00 | 319 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 989 147.00 | | 82 535.00 | 989 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495.00 | | | 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836 332.00 | 112 390.00 | 25 022.00 | 836 332.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 681.00 | | | 82 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 688.00 | 10 887.00 | 200.00 | 102 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 963.00 | 101 504.00 | 24 822.00 | 650 963.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 599 077.00 | 1 599 077.00 | | 1 599 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 480 676.00 | 480 676.00 | | 480 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 305.00 | 214 305.00 | | 214 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 246.00 | 101 246.00 | | 101 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 668.00 | 94 668.00 | | 94 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 616 586.00 | 616 586.00 | | 616 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 4 402 248.00 | | | 4 402 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
VB T. V. A. | 41 936.00 | | | 41 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 897 854.00 | 1 897 854.00 | | 1 897 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 288.00 | 52 163.00 | 13 125.00 | 65 288.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 799.00 | | | 47 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 855.00 | 106 855.00 | | 106 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 265.00 | | | 36 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285 871.00 | | | 285 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 822 696.00 | 4 822 216.00 | 480.00 | 4 822 696.00 |
VW T.V.A. | 274 255.00 | 274 255.00 | | 274 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 450 810.00 | 5 437 686.00 | 13 125.00 | 5 450 810.00 |