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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 049.00 | 104 949.00 | 8 100.00 | 113 049.00 |
AH Fonds commercial | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
AN Terrains | 119 687.00 | 64 696.00 | 54 991.00 | 119 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 610.00 | 353 701.00 | 275 910.00 | 629 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 724.00 | 475 898.00 | 239 826.00 | 715 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 751 966.00 | 999 244.00 | 752 721.00 | 1 751 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 373 730.00 | 699 629.00 | 6 674 101.00 | 7 373 730.00 |
BN En cours de production de biens | 1 321 195.00 | | 1 321 195.00 | 1 321 195.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 810 531.00 | 80 000.00 | 730 531.00 | 810 531.00 |
BT Marchandises | 424 040.00 | 115 000.00 | 309 040.00 | 424 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 802.00 | | 10 802.00 | 10 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 957 115.00 | 17 540.00 | 2 939 575.00 | 2 957 115.00 |
BZ Autres créances | 377 912.00 | | 377 912.00 | 377 912.00 |
CF Disponibilités | 262 138.00 | | 262 138.00 | 262 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 277.00 | | 17 277.00 | 17 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 554 740.00 | 912 169.00 | 12 642 571.00 | 13 554 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 306 705.00 | 1 911 413.00 | 13 395 292.00 | 15 306 705.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 3 070 267.00 | 2 922 070.00 | | 3 070 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 526 906.00 | 298 197.00 | | -1 526 906.00 |
DL TOTAL (I) | 3 743 361.00 | 5 420 267.00 | | 3 743 361.00 |
DP Provisions pour risques | 1 800 496.00 | 1 432 864.00 | | 1 800 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 800 496.00 | 1 432 864.00 | | 1 800 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 972 087.00 | 1 062 431.00 | | 4 972 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 078.00 | 84 225.00 | | 93 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 087 273.00 | 2 361 453.00 | | 2 087 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 997.00 | 542 045.00 | | 374 997.00 |
EA Autres dettes | 324 000.00 | 150 000.00 | | 324 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 851 435.00 | 4 200 154.00 | | 7 851 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 395 292.00 | 11 053 285.00 | | 13 395 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
FD Production vendue biens | 15 684 455.00 | 536 416.00 | 16 220 870.00 | 15 684 455.00 |
FG Production vendue services | 91 549.00 | | 91 549.00 | 91 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 251 004.00 | 536 416.00 | 16 787 419.00 | 16 251 004.00 |
FM Production stockée | | | 741 497.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 171 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 722 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 384 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 868 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 240 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 977 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 675 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 787 629.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 792 996.00 | |
GE Autres charges | | | 3 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 277 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 554 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 566 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 072.00 | | | 13 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 072.00 | | | 13 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 7 315.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 058.00 | 78 254.00 | | -31 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 735 673.00 | 21 573 141.00 | | 19 735 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 262 579.00 | 21 274 945.00 | | 21 262 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 526 906.00 | 298 197.00 | | -1 526 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 808 089.00 | | 277 509.00 | 1 808 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333 633.00 | 1 751 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 84 000.00 | 280 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 249 633.00 | 1 465 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 249.00 | | 3 800.00 | 360 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 447 345.00 | | 267 309.00 | 1 447 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495.00 | | 6 400.00 | 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 142 213.00 | 185 725.00 | 328 694.00 | 1 142 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 342.00 | 15 608.00 | 84 000.00 | 173 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 968 871.00 | 170 118.00 | 244 694.00 | 968 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 432 864.00 | 1 792 996.00 | 1 425 364.00 | 1 432 864.00 |
6N Sur stocks et en cours | 823 174.00 | 779 629.00 | 708 174.00 | 823 174.00 |
6T Sur comptes clients | 37 378.00 | 8 000.00 | 27 838.00 | 37 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 860 552.00 | 787 629.00 | 736 012.00 | 860 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 293 416.00 | 2 580 625.00 | 2 161 376.00 | 2 293 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 580 625.00 | 2 161 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 087 273.00 | 2 087 273.00 | | 2 087 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 984.00 | 227 984.00 | | 227 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 819.00 | 115 819.00 | | 115 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 000.00 | 324 000.00 | | 324 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
UX Autres créances clients | 2 957 115.00 | 2 957 115.00 | | 2 957 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VB T. V. A. | 343 462.00 | 343 462.00 | | 343 462.00 |
VI Groupe et associés | 4 972 087.00 | 4 972 087.00 | | 4 972 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 058.00 | 31 058.00 | | 31 058.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 127.00 | 28 127.00 | | 28 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 277.00 | 17 277.00 | | 17 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 359 184.00 | 3 352 304.00 | 6 880.00 | 3 359 184.00 |
VW T.V.A. | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 758 357.00 | 7 758 357.00 | | 7 758 357.00 |