| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 000.00 | 54 950.00 | 29 050.00 | 84 000.00 |
AH Fonds commercial | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 436.00 | 77 145.00 | 4 291.00 | 81 436.00 |
AN Terrains | 119 687.00 | 36 727.00 | 82 960.00 | 119 687.00 |
AP Constructions | 21 825.00 | 19 772.00 | 2 054.00 | 21 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 799.00 | 470 783.00 | 26 017.00 | 496 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 649.00 | 291 628.00 | 117 021.00 | 408 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 573.00 | 1 033 686.00 | 428 887.00 | 1 462 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 834 363.00 | 359 629.00 | 3 474 734.00 | 3 834 363.00 |
BN En cours de production de biens | 1 100 625.00 | | 1 100 625.00 | 1 100 625.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 496 798.00 | | 496 798.00 | 496 798.00 |
BT Marchandises | 285 352.00 | 150 000.00 | 135 352.00 | 285 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 824 576.00 | 30 264.00 | 3 794 313.00 | 3 824 576.00 |
BZ Autres créances | 86 947.00 | | 86 947.00 | 86 947.00 |
CF Disponibilités | 1 027 081.00 | | 1 027 081.00 | 1 027 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 170.00 | | 151 170.00 | 151 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 811 053.00 | 539 893.00 | 10 271 160.00 | 10 811 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 273 626.00 | 1 573 579.00 | 10 700 047.00 | 12 273 626.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 82 681.00 | 82 681.00 | | 82 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 000.00 | 323 000.00 | | 323 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 300.00 | 32 300.00 | | 32 300.00 |
DG Autres réserves | 4 056 050.00 | 3 879 887.00 | | 4 056 050.00 |
DH Report à nouveau | -85 510.00 | | | -85 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 364.00 | 285 984.00 | | 421 364.00 |
DL TOTAL (I) | 4 747 204.00 | 4 521 170.00 | | 4 747 204.00 |
DP Provisions pour risques | 1 301 354.00 | 1 089 799.00 | | 1 301 354.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 712.00 | | | 94 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 396 066.00 | 1 089 799.00 | | 1 396 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 848 239.00 | 1 213 630.00 | | 1 848 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 600.00 | 480 261.00 | | 19 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 792 924.00 | 1 501 773.00 | | 1 792 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 579.00 | 718 334.00 | | 639 579.00 |
EA Autres dettes | 69 000.00 | 135 207.00 | | 69 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 435.00 | 140 027.00 | | 187 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 556 777.00 | 4 189 231.00 | | 4 556 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 700 047.00 | 9 800 200.00 | | 10 700 047.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 193 144.00 | 213 221.00 | 2 406 365.00 | 2 193 144.00 |
FD Production vendue biens | 15 431 611.00 | 1 599 000.00 | 17 030 611.00 | 15 431 611.00 |
FG Production vendue services | 194 768.00 | 11 877.00 | 206 645.00 | 194 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 819 523.00 | 1 824 098.00 | 19 643 621.00 | 17 819 523.00 |
FM Production stockée | | | 496 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 467 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 608 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 256 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 769 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 014 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 259 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 904 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 645 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 505.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 615 964.00 | |
GE Autres charges | | | 2 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 985 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 622 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 611 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 716.00 | 3 000.00 | | 8 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 716.00 | 3 000.00 | | 8 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 715.00 | -3 000.00 | | -8 715.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 656.00 | | | 31 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 997.00 | 1 930.00 | | 149 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 608 664.00 | 18 974 334.00 | | 20 608 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 187 300.00 | 18 688 350.00 | | 20 187 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 364.00 | 285 984.00 | | 421 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 490 598.00 | | 40 151.00 | 1 490 598.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 681.00 | | | 82 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 176.00 | 1 462 573.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 82 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 633.00 | 332 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 543.00 | 1 046 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 569.00 | | 4 500.00 | 330 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 076 852.00 | | 35 651.00 | 1 076 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495.00 | | | 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 019 385.00 | 82 477.00 | 68 176.00 | 1 019 385.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 681.00 | | | 82 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 920.00 | 10 808.00 | 2 633.00 | 123 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 784.00 | 71 669.00 | 65 543.00 | 812 784.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 089 799.00 | 701 474.00 | 395 207.00 | 1 089 799.00 |
6N Sur stocks et en cours | 461 358.00 | 108 271.00 | 60 000.00 | 461 358.00 |
6T Sur comptes clients | 19 814.00 | 20 234.00 | 9 785.00 | 19 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 481 173.00 | 128 505.00 | 69 785.00 | 481 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 570 972.00 | 829 979.00 | 464 992.00 | 1 570 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 792 924.00 | 1 792 924.00 | | 1 792 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 664.00 | 286 664.00 | | 286 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 833.00 | 201 833.00 | | 201 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 883.00 | 37 883.00 | | 37 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187 435.00 | 187 435.00 | | 187 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 3 780 971.00 | | | 3 780 971.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 605.00 | | | 43 605.00 |
VB T. V. A. | 33 023.00 | | | 33 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 848 239.00 | 1 848 239.00 | | 1 848 239.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 639.00 | | | 47 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 856.00 | 82 856.00 | | 82 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 170.00 | | | 151 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 063 174.00 | 4 062 694.00 | 480.00 | 4 063 174.00 |
VW T.V.A. | 30 342.00 | 30 342.00 | | 30 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 537 177.00 | 4 537 177.00 | | 4 537 177.00 |