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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 049.00 | 111 698.00 | 1 351.00 | 113 049.00 |
AH Fonds commercial | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
AN Terrains | 119 687.00 | 72 344.00 | 47 343.00 | 119 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634 548.00 | 424 831.00 | 209 717.00 | 634 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888 383.00 | 578 907.00 | 309 476.00 | 888 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 680.00 | | 11 680.00 | 11 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 934 362.00 | 1 187 779.00 | 746 583.00 | 1 934 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 418 717.00 | 661 906.00 | 7 756 811.00 | 8 418 717.00 |
BN En cours de production de biens | 1 614 981.00 | | 1 614 981.00 | 1 614 981.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 824 347.00 | 25 000.00 | 1 799 347.00 | 1 824 347.00 |
BT Marchandises | 1 008 074.00 | 150 300.00 | 857 774.00 | 1 008 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 275.00 | | 9 275.00 | 9 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 703 396.00 | 11 300.00 | 5 692 096.00 | 5 703 396.00 |
BZ Autres créances | 268 484.00 | | 268 484.00 | 268 484.00 |
CF Disponibilités | 352 848.00 | | 352 848.00 | 352 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 547.00 | | 66 547.00 | 66 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 266 669.00 | 848 506.00 | 18 418 163.00 | 19 266 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 201 030.00 | 2 036 285.00 | 19 164 745.00 | 21 201 030.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 3 070 267.00 | 3 070 267.00 | | 3 070 267.00 |
DH Report à nouveau | -1 526 906.00 | | | -1 526 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -622 542.00 | -1 526 906.00 | | -622 542.00 |
DL TOTAL (I) | 3 120 818.00 | 3 743 361.00 | | 3 120 818.00 |
DP Provisions pour risques | 1 513 527.00 | 1 800 496.00 | | 1 513 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 513 527.00 | 1 800 496.00 | | 1 513 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 543 058.00 | 4 972 087.00 | | 10 543 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 501.00 | 93 078.00 | | 115 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 996 487.00 | 2 087 273.00 | | 2 996 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 915.00 | 374 997.00 | | 457 915.00 |
EA Autres dettes | 283 200.00 | 324 000.00 | | 283 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 239.00 | | | 134 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 530 400.00 | 7 851 435.00 | | 14 530 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 164 745.00 | 13 395 292.00 | | 19 164 745.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 543 058.00 | | | 10 543 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 407 000.00 | | 407 000.00 | 407 000.00 |
FD Production vendue biens | 20 124 660.00 | 1 118 037.00 | 21 242 697.00 | 20 124 660.00 |
FG Production vendue services | 198 176.00 | 6 038.00 | 204 214.00 | 198 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 729 836.00 | 1 124 076.00 | 21 853 912.00 | 20 729 836.00 |
FM Production stockée | | | 1 307 602.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 591 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 775 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 897 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 629 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 510 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 245 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 758 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 728 006.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 501 027.00 | |
GE Autres charges | | | 4 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 345 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -569 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -647 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 072.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 072.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82.00 | 4 939.00 | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | 4 939.00 | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | 8 133.00 | | -82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 410.00 | -31 058.00 | | -25 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 775 730.00 | 19 735 673.00 | | 25 775 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 398 272.00 | 21 262 579.00 | | 26 398 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -622 542.00 | -1 526 906.00 | | -622 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 751 966.00 | | 205 687.00 | 1 751 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 291.00 | 1 934 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 291.00 | 1 642 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 049.00 | | | 280 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 465 022.00 | | 200 887.00 | 1 465 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 895.00 | | 4 800.00 | 6 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999 244.00 | 211 744.00 | 23 209.00 | 999 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 949.00 | 6 749.00 | | 104 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894 295.00 | 204 995.00 | 23 209.00 | 894 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 787 996.00 | 1 501 027.00 | 3 555 992.00 | 1 787 996.00 |
6N Sur stocks et en cours | 894 629.00 | 722 206.00 | 1 559 258.00 | 894 629.00 |
6T Sur comptes clients | 17 540.00 | 5 800.00 | 24 080.00 | 17 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 912 169.00 | 728 006.00 | 1 583 338.00 | 912 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 712 665.00 | 2 229 033.00 | 5 159 330.00 | 2 712 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 229 033.00 | 2 579 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 996 487.00 | 2 996 487.00 | | 2 996 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 958.00 | 262 958.00 | | 262 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 892.00 | 148 892.00 | | 148 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 200.00 | 283 200.00 | | 283 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 239.00 | 134 239.00 | | 134 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 680.00 | | 11 680.00 | 11 680.00 |
UX Autres créances clients | 5 703 396.00 | 5 703 396.00 | | 5 703 396.00 |
VB T. V. A. | 238 234.00 | 238 234.00 | | 238 234.00 |
VI Groupe et associés | 10 543 058.00 | 10 543 058.00 | | 10 543 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 410.00 | 25 410.00 | | 25 410.00 |
VP Divers | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 065.00 | 46 065.00 | | 46 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 547.00 | 66 547.00 | | 66 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 050 107.00 | 6 038 427.00 | 11 680.00 | 6 050 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 414 899.00 | 14 414 899.00 | | 14 414 899.00 |