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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 962.00 | 149 602.00 | 59 360.00 | 208 962.00 |
AH Fonds commercial | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 119 687.00 | 47 915.00 | 71 772.00 | 119 687.00 |
AP Constructions | 21 825.00 | 21 825.00 | | 21 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 991.00 | 481 970.00 | 39 021.00 | 520 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 720.00 | 315 178.00 | 212 541.00 | 527 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 566 680.00 | 1 016 491.00 | 550 189.00 | 1 566 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 326 553.00 | 403 271.00 | 4 923 282.00 | 5 326 553.00 |
BN En cours de production de biens | 1 075 565.00 | | 1 075 565.00 | 1 075 565.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 048 855.00 | 150 000.00 | 898 855.00 | 1 048 855.00 |
BT Marchandises | 343 855.00 | 128 000.00 | 215 855.00 | 343 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 023.00 | | 17 023.00 | 17 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 972 653.00 | 20 669.00 | 3 951 984.00 | 3 972 653.00 |
BZ Autres créances | 297 457.00 | | 297 457.00 | 297 457.00 |
CF Disponibilités | 261 502.00 | | 261 502.00 | 261 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 527.00 | | 98 527.00 | 98 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 441 989.00 | 701 941.00 | 11 740 049.00 | 12 441 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 008 669.00 | 1 718 432.00 | 12 290 238.00 | 14 008 669.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 300.00 | 32 300.00 | | 32 300.00 |
DG Autres réserves | 2 777 569.00 | 2 690 594.00 | | 2 777 569.00 |
DH Report à nouveau | -85 510.00 | -85 510.00 | | -85 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697 712.00 | 183 874.00 | | 697 712.00 |
DL TOTAL (I) | 5 422 070.00 | 4 821 259.00 | | 5 422 070.00 |
DP Provisions pour risques | 1 248 491.00 | 1 202 952.00 | | 1 248 491.00 |
DQ Provisions pour charges | | 102 453.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 248 491.00 | 1 305 405.00 | | 1 248 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 409 519.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 264 221.00 | 381 824.00 | | 2 264 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 570.00 | 50 093.00 | | 70 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 592 454.00 | 3 291 080.00 | | 2 592 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 430.00 | 769 261.00 | | 584 430.00 |
EA Autres dettes | 108 000.00 | 154 790.00 | | 108 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 619 676.00 | 5 056 568.00 | | 5 619 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 290 238.00 | 11 183 232.00 | | 12 290 238.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 264 221.00 | | | 2 264 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 626 020.00 | 60 000.00 | 686 020.00 | 626 020.00 |
FD Production vendue biens | 20 302 466.00 | 882 939.00 | 21 185 405.00 | 20 302 466.00 |
FG Production vendue services | 193 474.00 | 9 044.00 | 202 518.00 | 193 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 121 960.00 | 951 983.00 | 22 073 943.00 | 21 121 960.00 |
FM Production stockée | | | 297 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 541 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 914 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 424 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -959 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 260 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 911 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 618 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 629 058.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 839 783.00 | |
GE Autres charges | | | 9 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 995 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 918 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 912 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 900.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 900.00 | | 1 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | 20 110.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 20 110.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167.00 | -19 210.00 | | 167.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 696.00 | 48 568.00 | | 44 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 297.00 | 122 599.00 | | 170 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 916 062.00 | 7 446 406.00 | | 23 916 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 218 350.00 | 7 262 532.00 | | 23 218 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 697 712.00 | 183 874.00 | | 697 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 120.00 | | 221 651.00 | 1 372 120.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 480.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | 1 387.00 | 495.00 | 15.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15.00 | 27 076.00 | 1 566 680.00 | 15.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 689.00 | 1 190 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 936.00 | | 39 026.00 | 336 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033 302.00 | | 182 611.00 | 1 033 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 882.00 | | 15.00 | 1 882.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 939 164.00 | 103 016.00 | 25 689.00 | 939 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 619.00 | 14 984.00 | | 134 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 545.00 | 88 033.00 | 25 689.00 | 804 545.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 305 405.00 | 839 783.00 | 896 697.00 | 1 305 405.00 |
6N Sur stocks et en cours | 683 580.00 | 613 271.00 | 615 580.00 | 683 580.00 |
6T Sur comptes clients | 30 264.00 | 15 787.00 | 25 382.00 | 30 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 713 844.00 | 629 058.00 | 640 962.00 | 713 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 019 249.00 | 1 468 841.00 | 1 537 659.00 | 2 019 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 468 841.00 | 1 537 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 592 454.00 | 2 592 454.00 | | 2 592 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294 720.00 | 294 720.00 | | 294 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 334.00 | 139 334.00 | | 139 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 3 972 653.00 | 3 972 653.00 | | 3 972 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VB T. V. A. | 74 315.00 | 74 315.00 | | 74 315.00 |
VI Groupe et associés | 2 264 221.00 | 2 264 221.00 | | 2 264 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 221 907.00 | 221 907.00 | | 221 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 080.00 | 58 080.00 | | 58 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 527.00 | 98 527.00 | | 98 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 369 116.00 | 4 368 636.00 | 480.00 | 4 369 116.00 |
VW T.V.A. | 92 297.00 | 92 297.00 | | 92 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 549 106.00 | 5 549 106.00 | | 5 549 106.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |