| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 249.00 | 173 342.00 | 19 907.00 | 193 249.00 |
AH Fonds commercial | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
AN Terrains | 119 687.00 | 56 305.00 | 63 382.00 | 119 687.00 |
AP Constructions | 21 825.00 | 21 825.00 | | 21 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 744 824.00 | 505 247.00 | 239 577.00 | 744 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 009.00 | 385 494.00 | 175 515.00 | 561 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 808 089.00 | 1 142 213.00 | 665 876.00 | 1 808 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 641 730.00 | 637 174.00 | 4 004 556.00 | 4 641 730.00 |
BN En cours de production de biens | 864 818.00 | | 864 818.00 | 864 818.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 525 411.00 | 75 000.00 | 450 411.00 | 525 411.00 |
BT Marchandises | 287 543.00 | 111 000.00 | 176 543.00 | 287 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 005.00 | | 14 005.00 | 14 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 596 799.00 | 37 378.00 | 4 559 420.00 | 4 596 799.00 |
BZ Autres créances | 202 027.00 | | 202 027.00 | 202 027.00 |
CF Disponibilités | 84 986.00 | | 84 986.00 | 84 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 643.00 | | 30 643.00 | 30 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 247 962.00 | 860 552.00 | 10 387 410.00 | 11 247 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 056 051.00 | 2 002 765.00 | 11 053 285.00 | 13 056 051.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 2 000 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 32 300.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 2 922 070.00 | 2 777 569.00 | | 2 922 070.00 |
DH Report à nouveau | | -85 510.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 197.00 | 697 712.00 | | 298 197.00 |
DL TOTAL (I) | 5 420 267.00 | 5 422 070.00 | | 5 420 267.00 |
DP Provisions pour risques | 1 432 864.00 | 1 248 491.00 | | 1 432 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 062 431.00 | 2 264 221.00 | | 1 062 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 225.00 | 70 570.00 | | 84 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 361 453.00 | 2 592 454.00 | | 2 361 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 045.00 | 584 430.00 | | 542 045.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 982 723.00 | 3 247 455.00 | | 2 982 723.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | 108 000.00 | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 200 154.00 | 5 619 676.00 | | 4 200 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 053 285.00 | 12 290 238.00 | | 11 053 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 629 738.00 | 7 000.00 | 636 738.00 | 629 738.00 |
FD Production vendue biens | 17 969 950.00 | 1 672 023.00 | 19 641 973.00 | 17 969 950.00 |
FG Production vendue services | 131 550.00 | 1 899.00 | 133 449.00 | 131 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 731 238.00 | 1 680 922.00 | 20 412 160.00 | 18 731 238.00 |
FM Production stockée | | | -734 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 894 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 573 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 351 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 741 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 989 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 903 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 661 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 812 839.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 411 968.00 | |
GE Autres charges | | | 5 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 177 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 766.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 667.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 167.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 315.00 | 44 696.00 | | 7 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 254.00 | 170 297.00 | | 78 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 573 141.00 | 23 916 062.00 | | 21 573 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 274 945.00 | 23 218 350.00 | | 21 274 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 197.00 | 697 712.00 | | 298 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 566 680.00 | | 286 691.00 | 1 566 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 282.00 | 1 808 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 713.00 | 360 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 569.00 | 1 447 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 962.00 | | | 375 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 190 223.00 | | 286 691.00 | 1 190 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495.00 | | | 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 016 491.00 | 171 004.00 | 45 282.00 | 1 016 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 602.00 | 39 452.00 | 15 713.00 | 149 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 889.00 | 131 552.00 | 29 569.00 | 866 889.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 248 491.00 | 1 411 968.00 | 1 212 095.00 | 1 248 491.00 |
6N Sur stocks et en cours | 681 271.00 | 783 174.00 | 641 271.00 | 681 271.00 |
6T Sur comptes clients | 20 669.00 | 29 665.00 | 12 956.00 | 20 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 701 941.00 | 812 839.00 | 654 227.00 | 701 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 950 432.00 | 2 224 807.00 | 1 866 322.00 | 1 950 432.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 361 453.00 | 2 361 453.00 | | 2 361 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 422.00 | 248 422.00 | | 248 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 430.00 | 126 430.00 | | 126 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 4 596 799.00 | 4 596 799.00 | | 4 596 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 853.00 | 8 863.00 | | 8 853.00 |
VB T. V. A. | 76 989.00 | 76 989.00 | | 76 989.00 |
VI Groupe et associés | 1 062 431.00 | 1 062 431.00 | | 1 062 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 186.00 | 116 186.00 | | 116 186.00 |
VP Divers | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 243.00 | 43 243.00 | | 43 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 643.00 | 30 643.00 | | 30 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 829 949.00 | 4 829 469.00 | 480.00 | 4 829 949.00 |
VW T.V.A. | 123 950.00 | 123 950.00 | | 123 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 115 930.00 | 4 115 930.00 | | 4 115 930.00 |