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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 000.00 | 50 750.00 | 33 250.00 | 84 000.00 |
AH Fonds commercial | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 569.00 | 73 170.00 | 6 400.00 | 79 569.00 |
AN Terrains | 115 094.00 | 28 435.00 | 86 659.00 | 115 094.00 |
AP Constructions | 21 825.00 | 17 663.00 | 4 162.00 | 21 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 102.00 | 483 546.00 | 38 556.00 | 522 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 831.00 | 283 140.00 | 134 691.00 | 417 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 598.00 | 1 019 385.00 | 471 213.00 | 1 490 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 820 326.00 | 316 358.00 | 2 503 968.00 | 2 820 326.00 |
BN En cours de production de biens | 851 676.00 | | 851 676.00 | 851 676.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 248 804.00 | | 248 804.00 | 248 804.00 |
BT Marchandises | 541 352.00 | 145 000.00 | 396 352.00 | 541 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 093 087.00 | 19 814.00 | 4 073 272.00 | 4 093 087.00 |
BZ Autres créances | 431 370.00 | | 431 370.00 | 431 370.00 |
CF Disponibilités | 714 071.00 | | 714 071.00 | 714 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 538.00 | | 108 538.00 | 108 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 810 160.00 | 481 173.00 | 9 328 987.00 | 9 810 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 300 758.00 | 1 500 557.00 | 9 800 200.00 | 11 300 758.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 82 681.00 | 82 681.00 | | 82 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 000.00 | 323 000.00 | | 323 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 300.00 | 32 300.00 | | 32 300.00 |
DG Autres réserves | 3 879 887.00 | 3 245 275.00 | | 3 879 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 984.00 | 744 432.00 | | 285 984.00 |
DL TOTAL (I) | 4 521 170.00 | 4 345 007.00 | | 4 521 170.00 |
DP Provisions pour risques | 1 089 799.00 | 1 351 677.00 | | 1 089 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 089 799.00 | 1 351 677.00 | | 1 089 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 213 630.00 | 1 963 143.00 | | 1 213 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480 261.00 | 591.00 | | 480 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 501 773.00 | 1 599 077.00 | | 1 501 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718 334.00 | 1 177 337.00 | | 718 334.00 |
EA Autres dettes | 135 207.00 | 94 668.00 | | 135 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 027.00 | 616 586.00 | | 140 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 189 231.00 | 5 451 401.00 | | 4 189 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 800 200.00 | 11 148 085.00 | | 9 800 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 715 958.00 | 31 849.00 | 1 747 807.00 | 1 715 958.00 |
FD Production vendue biens | 16 215 617.00 | 298 382.00 | 16 513 999.00 | 16 215 617.00 |
FG Production vendue services | 179 019.00 | 5 670.00 | 184 690.00 | 179 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 110 594.00 | 335 902.00 | 18 446 496.00 | 18 110 594.00 |
FM Production stockée | | | -427 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 955 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 974 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 682 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -385 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 617 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 130 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 014 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 972 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 656 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 272.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 645 009.00 | |
GE Autres charges | | | 2 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 671 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 549.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 549.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | 13 549.00 | | -3 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 95 964.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 930.00 | 306 703.00 | | 1 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 974 334.00 | 26 708 456.00 | | 18 974 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 688 350.00 | 25 964 024.00 | | 18 688 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 984.00 | 744 432.00 | | 285 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 459 906.00 | | 30 691.00 | 1 459 906.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 681.00 | | | 82 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 490 598.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 82 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 076 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 870.00 | | 699.00 | 329 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046 860.00 | | 29 992.00 | 1 046 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495.00 | | | 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923 700.00 | 95 685.00 | | 923 700.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 680.00 | | | 82 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 374.00 | 10 544.00 | | 113 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 644.00 | 85 140.00 | | 727 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 351 677.00 | 645 009.00 | 906 887.00 | 1 351 677.00 |
6N Sur stocks et en cours | 406 448.00 | 100 000.00 | 45 089.00 | 406 448.00 |
6T Sur comptes clients | 7 641.00 | 12 272.00 | 99.00 | 7 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 414 089.00 | 112 272.00 | 45 188.00 | 414 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 765 766.00 | 757 281.00 | 952 075.00 | 1 765 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 501 773.00 | 1 501 773.00 | | 1 501 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 331 444.00 | 331 444.00 | | 331 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 259.00 | 179 259.00 | | 179 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 207.00 | 135 207.00 | | 135 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 027.00 | 140 027.00 | | 140 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 4 054 965.00 | | | 4 054 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 483.00 | | | 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 122.00 | | | 38 122.00 |
VB T. V. A. | 34 076.00 | | | 34 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200 444.00 | 1 200 444.00 | | 1 200 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 333 218.00 | | | 333 218.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 080.00 | | | 55 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 759.00 | 60 759.00 | | 60 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 538.00 | | | 108 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 633 474.00 | 4 632 994.00 | 480.00 | 4 633 474.00 |
VW T.V.A. | 146 872.00 | 146 872.00 | | 146 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 708 970.00 | 3 708 970.00 | | 3 708 970.00 |