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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 059.00 | 3 958.00 | 1 100.00 | 5 059.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 543.00 | | 8 543.00 | 8 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 951.00 | 3 958.00 | 393 992.00 | 397 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 606.00 | | 7 606.00 | 7 606.00 |
BZ Autres créances | 132 795.00 | | 132 795.00 | 132 795.00 |
CF Disponibilités | 220 479.00 | | 220 479.00 | 220 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 881.00 | | 360 881.00 | 360 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 833.00 | 3 958.00 | 754 874.00 | 758 833.00 |
CU Autres participations | 384 349.00 | | 384 349.00 | 384 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 538 450.00 | 538 450.00 | | 538 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 269.00 | 15 826.00 | | 16 269.00 |
DG Autres réserves | 103 724.00 | 95 290.00 | | 103 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 761.00 | 8 878.00 | | 36 761.00 |
DL TOTAL (I) | 695 206.00 | 658 444.00 | | 695 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 200.00 | 17 200.00 | | 27 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 002.00 | 26 942.00 | | 26 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 212.00 | 3 772.00 | | 3 212.00 |
EA Autres dettes | 3 253.00 | 1 192.00 | | 3 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 668.00 | 49 108.00 | | 59 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 874.00 | 707 553.00 | | 754 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 668.00 | 49 108.00 | | 59 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 669.00 | | 79 669.00 | 79 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 669.00 | | 79 669.00 | 79 669.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 384.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 750.00 | | | 87 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 750.00 | | | 87 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 250.00 | | | 29 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 890.00 | 1 163.00 | | 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 761.00 | 8 878.00 | | 36 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 003.00 | 26 003.00 | | 26 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
UX Autres créances clients | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
VB T. V. A. | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
VC Groupe et associés | 116 469.00 | | | 116 469.00 |
VI Groupe et associés | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 945.00 | 148 945.00 | | 148 945.00 |
VW T.V.A. | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 668.00 | 59 668.00 | | 59 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
ST Autres comptes | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 411.00 | | | 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 411.00 | | | 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 715.00 | | | 28 715.00 |