| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 670.00 | 3 515.00 | 154.00 | 3 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 734.00 | 3 715.00 | 385 018.00 | 388 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
BZ Autres créances | 412 932.00 | 25 645.00 | 387 287.00 | 412 932.00 |
CF Disponibilités | 64 430.00 | | 64 430.00 | 64 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 720.00 | 25 645.00 | 454 075.00 | 479 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 455.00 | 29 360.00 | 839 094.00 | 868 455.00 |
CR Parts à plus d’un an | 407 135.00 | | | 407 135.00 |
CU Autres participations | 385 049.00 | 200.00 | 384 849.00 | 385 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 538 450.00 | 538 450.00 | | 538 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 385.00 | 21 385.00 | | 21 385.00 |
DG Autres réserves | 200 018.00 | 200 923.00 | | 200 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 453.00 | -904.00 | | 13 453.00 |
DL TOTAL (I) | 773 307.00 | 759 854.00 | | 773 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 200.00 | 17 200.00 | | 27 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 373.00 | 20 407.00 | | 18 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 799.00 | 4 433.00 | | 3 799.00 |
EA Autres dettes | 16 413.00 | 2 816.00 | | 16 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 786.00 | 44 857.00 | | 65 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 094.00 | 804 711.00 | | 839 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 786.00 | 44 857.00 | | 65 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 441.00 | | 67 441.00 | 67 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 441.00 | | 67 441.00 | 67 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 076.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 576.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 845.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 93 000.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 93 000.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | -93 000.00 | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 116.00 | 2 870.00 | | 2 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 946.00 | 174 264.00 | | 106 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 493.00 | 175 169.00 | | 93 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 453.00 | -904.00 | | 13 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 373.00 | 18 373.00 | | 18 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 414.00 | 16 414.00 | | 16 414.00 |
UX Autres créances clients | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VB T. V. A. | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VC Groupe et associés | 407 135.00 | | 407 135.00 | 407 135.00 |
VI Groupe et associés | 27 201.00 | 27 201.00 | | 27 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 290.00 | 8 155.00 | 407 135.00 | 415 290.00 |
VW T.V.A. | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 787.00 | 65 787.00 | | 65 787.00 |