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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 134.00 | 3 870.00 | 395 264.00 | 399 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BZ Autres créances | 420 085.00 | 140 855.00 | 279 230.00 | 420 085.00 |
CF Disponibilités | 125 413.00 | | 125 413.00 | 125 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 261.00 | 140 855.00 | 407 406.00 | 548 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 396.00 | 144 725.00 | 802 670.00 | 947 396.00 |
CR Parts à plus d’un an | 407 135.00 | | | 407 135.00 |
CU Autres participations | 385 049.00 | 200.00 | 384 849.00 | 385 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 538 450.00 | 538 450.00 | | 538 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 839.00 | 21 385.00 | | 34 839.00 |
DG Autres réserves | 200 018.00 | 200 018.00 | | 200 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 215.00 | 13 453.00 | | -65 215.00 |
DL TOTAL (I) | 708 092.00 | 773 307.00 | | 708 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 296.00 | 18 373.00 | | 1 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 069.00 | 3 799.00 | | 4 069.00 |
EA Autres dettes | 62 012.00 | 16 413.00 | | 62 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 578.00 | 65 786.00 | | 94 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 670.00 | 839 094.00 | | 802 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 578.00 | 65 786.00 | | 94 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 442.00 | | 29 442.00 | 29 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 442.00 | | 29 442.00 | 29 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 250.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 671.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 671.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 115 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 358.00 | 2 116.00 | | 2 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 363.00 | 106 946.00 | | 77 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 578.00 | 93 493.00 | | 142 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 215.00 | 13 453.00 | | -65 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 013.00 | 62 013.00 | | 62 013.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
VC Groupe et associés | 409 496.00 | 409 496.00 | | 409 496.00 |
VI Groupe et associés | 27 201.00 | 27 201.00 | | 27 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 248.00 | 433 248.00 | | 433 248.00 |
VW T.V.A. | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 579.00 | 94 579.00 | | 94 579.00 |