| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 670.00 | 3 349.00 | 321.00 | 3 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 234.00 | 3 849.00 | 385 385.00 | 389 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
BZ Autres créances | 409 207.00 | | 409 207.00 | 409 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 761.00 | | 7 761.00 | 7 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 326.00 | | 419 326.00 | 419 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 561.00 | 3 849.00 | 804 711.00 | 808 561.00 |
CU Autres participations | 385 549.00 | 500.00 | 385 049.00 | 385 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 538 450.00 | 538 450.00 | | 538 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 385.00 | 20 908.00 | | 21 385.00 |
DG Autres réserves | 200 923.00 | 191 866.00 | | 200 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -904.00 | 9 533.00 | | -904.00 |
DL TOTAL (I) | 759 854.00 | 760 759.00 | | 759 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 200.00 | 26 648.00 | | 17 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 407.00 | 26 177.00 | | 20 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 433.00 | 1 484.00 | | 4 433.00 |
EA Autres dettes | 2 816.00 | 607.00 | | 2 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 857.00 | 54 919.00 | | 44 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 711.00 | 815 678.00 | | 804 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 857.00 | 54 919.00 | | 44 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 773.00 | | 78 773.00 | 78 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 773.00 | | 78 773.00 | 78 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 920.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 512.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 741.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 571.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 000.00 | | | -93 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 264.00 | 89 784.00 | | 174 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 169.00 | 80 251.00 | | 175 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -904.00 | 9 533.00 | | -904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 407.00 | 20 407.00 | | 20 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
UX Autres créances clients | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VB T. V. A. | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VC Groupe et associés | 401 453.00 | | 401 453.00 | 401 453.00 |
VI Groupe et associés | 17 201.00 | 17 201.00 | | 17 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 564.00 | 10 111.00 | 401 453.00 | 411 564.00 |
VW T.V.A. | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 857.00 | 44 857.00 | | 44 857.00 |