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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 059.00 | 4 336.00 | 723.00 | 5 059.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 423.00 | 4 336.00 | 385 087.00 | 389 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BZ Autres créances | 179 533.00 | | 179 533.00 | 179 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179 970.00 | | 179 970.00 | 179 970.00 |
CF Disponibilités | 60 234.00 | | 60 234.00 | 60 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 726.00 | | 420 726.00 | 420 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 150.00 | 4 336.00 | 805 813.00 | 810 150.00 |
CU Autres participations | 384 349.00 | | 384 349.00 | 384 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 538 450.00 | 538 450.00 | | 538 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 108.00 | 16 269.00 | | 18 108.00 |
DG Autres réserves | 138 648.00 | 103 724.00 | | 138 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 018.00 | 36 761.00 | | 56 018.00 |
DL TOTAL (I) | 751 225.00 | 695 206.00 | | 751 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 206.00 | 27 200.00 | | 27 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 576.00 | 26 002.00 | | 25 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 482.00 | 3 212.00 | | 1 482.00 |
EA Autres dettes | 323.00 | 3 253.00 | | 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 588.00 | 59 668.00 | | 54 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 813.00 | 754 874.00 | | 805 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 588.00 | 59 668.00 | | 54 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 545.00 | | 74 545.00 | 74 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 545.00 | | 74 545.00 | 74 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 824.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 117 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 117 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 87 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 87 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 29 250.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 73.00 | 890.00 | | 73.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 202.00 | 199 684.00 | | 132 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 184.00 | 162 923.00 | | 76 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 018.00 | 36 761.00 | | 56 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 15.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 543.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 543.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 577.00 | 25 577.00 | | 25 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
UX Autres créances clients | 936.00 | | | 936.00 |
VB T. V. A. | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
VC Groupe et associés | 163 502.00 | | | 163 502.00 |
VI Groupe et associés | 27 207.00 | 27 207.00 | | 27 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 522.00 | 180 522.00 | | 180 522.00 |
VW T.V.A. | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 589.00 | 54 589.00 | | 54 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
ST Autres comptes | 26 203.00 | | | 26 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 416.00 | | | 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 416.00 | | | 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 682.00 | | | 15 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 172.00 | | | 29 172.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |