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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 660.00 | 7 314.00 | 52 346.00 | 59 660.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 933.00 | | 7 933.00 | 7 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 458.00 | 7 514.00 | 442 944.00 | 450 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 289.00 | | 12 289.00 | 12 289.00 |
BZ Autres créances | 298 462.00 | 140 855.00 | 157 607.00 | 298 462.00 |
CF Disponibilités | 225 913.00 | | 225 913.00 | 225 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 591.00 | 140 855.00 | 396 736.00 | 537 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 049.00 | 148 369.00 | 839 680.00 | 988 049.00 |
CU Autres participations | 382 849.00 | 200.00 | 382 649.00 | 382 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 538 450.00 | 538 450.00 | | 538 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 839.00 | 34 839.00 | | 34 839.00 |
DG Autres réserves | 134 803.00 | 200 018.00 | | 134 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 324.00 | -65 215.00 | | 125 324.00 |
DL TOTAL (I) | 833 416.00 | 708 092.00 | | 833 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | 27 200.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 491.00 | 1 296.00 | | 1 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 571.00 | 4 069.00 | | 3 571.00 |
EA Autres dettes | | 62 012.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 264.00 | 94 578.00 | | 6 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 680.00 | 802 670.00 | | 839 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 264.00 | 94 578.00 | | 6 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 248.00 | | 26 248.00 | 26 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 248.00 | | 26 248.00 | 26 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 272.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 332.00 | 2 358.00 | | 1 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 192.00 | 77 363.00 | | 157 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 868.00 | 142 578.00 | | 31 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 324.00 | -65 215.00 | | 125 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
UX Autres créances clients | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
VB T. V. A. | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VC Groupe et associés | 298 214.00 | 298 214.00 | | 298 214.00 |
VI Groupe et associés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 612.00 | 319 612.00 | | 319 612.00 |
VW T.V.A. | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |