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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 670.00 | 2 837.00 | 833.00 | 3 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 734.00 | 2 837.00 | 385 897.00 | 388 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
BZ Autres créances | 247 883.00 | | 247 883.00 | 247 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179 970.00 | 2 830.00 | 177 139.00 | 179 970.00 |
CF Disponibilités | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 611.00 | 2 830.00 | 429 780.00 | 432 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 346.00 | 5 667.00 | 815 678.00 | 821 346.00 |
CU Autres participations | 385 049.00 | | 385 049.00 | 385 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 538 450.00 | 538 450.00 | | 538 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 908.00 | 18 108.00 | | 20 908.00 |
DG Autres réserves | 191 866.00 | 138 648.00 | | 191 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 533.00 | 56 018.00 | | 9 533.00 |
DL TOTAL (I) | 760 759.00 | 751 225.00 | | 760 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 648.00 | 27 206.00 | | 26 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 177.00 | 25 576.00 | | 26 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 484.00 | 1 482.00 | | 1 484.00 |
EA Autres dettes | 607.00 | 323.00 | | 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 919.00 | 54 588.00 | | 54 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 678.00 | 805 813.00 | | 815 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 919.00 | 54 588.00 | | 54 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 652.00 | | 80 652.00 | 80 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 652.00 | | 80 652.00 | 80 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 210.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 210.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 73.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 783.00 | 132 202.00 | | 89 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 249.00 | 76 184.00 | | 80 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 533.00 | 56 018.00 | | 9 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 178.00 | 26 178.00 | | 26 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
UX Autres créances clients | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
VB T. V. A. | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
VC Groupe et associés | 235 712.00 | | | 235 712.00 |
VI Groupe et associés | 26 649.00 | 26 649.00 | | 26 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 287.00 | 250 287.00 | | 250 287.00 |
VW T.V.A. | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 919.00 | 54 919.00 | | 54 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
ST Autres comptes | 25 973.00 | | | 25 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 419.00 | | | 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 419.00 | | | 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 325.00 | | | 16 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 463.00 | | | 30 463.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |