| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 640 000.00 | | 1 640 000.00 | 1 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 181.00 | 1 105.00 | 2 076.00 | 3 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 906.00 | 44 283.00 | 349 623.00 | 393 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 042 216.00 | 46 038.00 | 1 996 179.00 | 2 042 216.00 |
BT Marchandises | 229 767.00 | | 229 767.00 | 229 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 431.00 | | 23 431.00 | 23 431.00 |
BZ Autres créances | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
CF Disponibilités | 99 005.00 | | 99 005.00 | 99 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 064.00 | | 365 064.00 | 365 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 407 280.00 | 46 038.00 | 2 361 243.00 | 2 407 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 800.00 | | | 149 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 702 039.00 | | | 702 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 005.00 | | | 137 005.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 844.00 | | | 1 008 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 093 024.00 | | | 1 093 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 153.00 | | | 187 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 538.00 | | | 64 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 399.00 | | | 1 352 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 361 243.00 | | | 2 361 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 074.00 | | | 399 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 215 192.00 | | 2 215 192.00 | 2 215 192.00 |
FG Production vendue services | 45 729.00 | | 45 729.00 | 45 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 260 921.00 | | 2 260 921.00 | 2 260 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 271 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 597 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 740.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 036 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 077.00 | | | 36 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 281.00 | | | -4 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 080.00 | | | 54 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 271 518.00 | | | 2 271 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 134 513.00 | | | 2 134 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 005.00 | | | 137 005.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 849.00 | | | 10 849.00 |
ST Autres comptes | 48 977.00 | | | 48 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 933.00 | | | 49 933.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 298.00 | | | 14 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 242.00 | | | 124 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 385.00 | | | 111 385.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 243.00 | | | 115 243.00 |