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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 640 000.00 | | 1 640 000.00 | 1 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 711.00 | 8 249.00 | 4 462.00 | 12 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 364.00 | 194 491.00 | 251 873.00 | 446 364.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 104 339.00 | 203 390.00 | 1 900 948.00 | 2 104 339.00 |
BT Marchandises | 256 694.00 | | 256 694.00 | 256 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 963.00 | | 20 963.00 | 20 963.00 |
BZ Autres créances | 22 391.00 | | 22 391.00 | 22 391.00 |
CF Disponibilités | 280 933.00 | | 280 933.00 | 280 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 617.00 | | 7 617.00 | 7 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 947.00 | | 588 947.00 | 588 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 693 285.00 | 203 390.00 | 2 489 895.00 | 2 693 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 800.00 | 149 800.00 | | 149 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 370 012.00 | 1 206 442.00 | | 1 370 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 701.00 | 163 570.00 | | 114 701.00 |
DL TOTAL (I) | 1 654 514.00 | 1 539 812.00 | | 1 654 514.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 918.00 | 1 171.00 | | 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 160.00 | 659 852.00 | | 509 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 916.00 | 30 266.00 | | 41 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 314.00 | 218 602.00 | | 220 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 073.00 | 54 635.00 | | 63 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 381.00 | 964 527.00 | | 835 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 489 895.00 | 2 504 339.00 | | 2 489 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 063 736.00 | 40 603.00 | | 2 063 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 104 339.00 | | | 2 104 339.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 640 650.00 | | | 1 640 650.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 459 076.00 | | | 459 076.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 640 650.00 | | | 1 640 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 473.00 | 40 603.00 | | 418 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 894.00 | 49 497.00 | | 153 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 244.00 | 49 497.00 | | 153 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 314.00 | 220 314.00 | | 220 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 430.00 | 21 430.00 | | 21 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 771.00 | 34 771.00 | | 34 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 025.00 | 154 378.00 | 287 086.00 | 509 025.00 |
VI Groupe et associés | 41 916.00 | 41 916.00 | | 41 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 704.00 | | | 150 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VW T.V.A. | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 381.00 | 480 734.00 | 287 086.00 | 835 381.00 |