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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 640 000.00 | | 1 640 000.00 | 1 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 711.00 | 5 832.00 | 6 879.00 | 12 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 347.00 | 147 412.00 | 254 935.00 | 402 347.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 063 736.00 | 153 894.00 | 1 909 842.00 | 2 063 736.00 |
BT Marchandises | 248 187.00 | | 248 187.00 | 248 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 080.00 | | 17 080.00 | 17 080.00 |
BZ Autres créances | 19 771.00 | | 19 771.00 | 19 771.00 |
CF Disponibilités | 297 482.00 | | 297 482.00 | 297 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 976.00 | | 11 976.00 | 11 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 497.00 | | 594 497.00 | 594 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 658 233.00 | 153 894.00 | 2 504 339.00 | 2 658 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 800.00 | 149 800.00 | | 149 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 206 442.00 | 1 021 268.00 | | 1 206 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 570.00 | 185 174.00 | | 163 570.00 |
DL TOTAL (I) | 1 539 812.00 | 1 376 242.00 | | 1 539 812.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 171.00 | 1 498.00 | | 1 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 852.00 | 806 981.00 | | 659 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 266.00 | 5 803.00 | | 30 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 602.00 | 234 474.00 | | 218 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 635.00 | 53 647.00 | | 54 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 527.00 | 1 102 402.00 | | 964 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 504 339.00 | 2 478 644.00 | | 2 504 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 501.00 | 1 102 402.00 | | 455 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 057 947.00 | 5 788.00 | | 2 057 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 063 736.00 | | | 2 063 736.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 640 650.00 | | | 1 640 650.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 418 473.00 | | | 418 473.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 640 650.00 | | | 1 640 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 780.00 | 5 693.00 | | 412 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 517.00 | 96.00 | | 4 517.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 343.00 | 37 551.00 | | 116 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 693.00 | 37 551.00 | | 115 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 602.00 | 218 602.00 | | 218 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 857.00 | 29 857.00 | | 29 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
UX Autres créances clients | 17 080.00 | 17 080.00 | | 17 080.00 |
VB T. V. A. | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 729.00 | 150 704.00 | 404 403.00 | 659 729.00 |
VI Groupe et associés | 30 266.00 | 30 266.00 | | 30 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 118.00 | | | 147 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 504.00 | 17 504.00 | | 17 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 441.00 | 48 828.00 | 4 613.00 | 53 441.00 |
VW T.V.A. | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 527.00 | 455 501.00 | 404 403.00 | 964 527.00 |