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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 640 000.00 | | 1 640 000.00 | 1 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 284.00 | 15 644.00 | 26 641.00 | 42 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 350.00 | 289 673.00 | 158 677.00 | 448 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 135 897.00 | 305 966.00 | 1 829 931.00 | 2 135 897.00 |
BT Marchandises | 262 745.00 | | 262 745.00 | 262 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
BZ Autres créances | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
CF Disponibilités | 599 092.00 | | 599 092.00 | 599 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 554.00 | | 22 554.00 | 22 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 424.00 | | 895 424.00 | 895 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 031 322.00 | 305 966.00 | 2 725 355.00 | 3 031 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 800.00 | 149 800.00 | | 149 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 556 289.00 | 1 484 714.00 | | 1 556 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 292.00 | 71 576.00 | | 185 292.00 |
DL TOTAL (I) | 1 911 381.00 | 1 726 089.00 | | 1 911 381.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 395.00 | 660.00 | | 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 768.00 | 354 822.00 | | 196 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 541.00 | 136 034.00 | | 147 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 614.00 | 268 529.00 | | 291 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 310.00 | 123 573.00 | | 161 310.00 |
EA Autres dettes | 16 345.00 | | | 16 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 974.00 | 883 618.00 | | 813 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 725 355.00 | 2 609 708.00 | | 2 725 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 112 933.00 | | 23 772.00 | 2 112 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 808.00 | 2 135 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 640 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 808.00 | 490 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 640 650.00 | | | 1 640 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 670.00 | | 23 772.00 | 467 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 614.00 | 291 614.00 | | 291 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 596.00 | 28 596.00 | | 28 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 842.00 | 83 842.00 | | 83 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 907.00 | 39 907.00 | | 39 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 345.00 | 16 345.00 | | 16 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
UX Autres créances clients | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VB T. V. A. | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 901.00 | 55 906.00 | 140 600.00 | 196 901.00 |
VI Groupe et associés | 147 541.00 | 147 541.00 | | 147 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 142.00 | | | 158 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 554.00 | 22 554.00 | | 22 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 201.00 | 33 588.00 | 4 613.00 | 38 201.00 |
VW T.V.A. | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 369.00 | 673 375.00 | 140 600.00 | 814 369.00 |