| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 640 000.00 | | 1 640 000.00 | 1 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 711.00 | 3 368.00 | 9 343.00 | 12 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 069.00 | 112 325.00 | 287 744.00 | 400 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 057 947.00 | 116 343.00 | 1 941 604.00 | 2 057 947.00 |
BT Marchandises | 244 333.00 | | 244 333.00 | 244 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
BZ Autres créances | 28 410.00 | | 28 410.00 | 28 410.00 |
CF Disponibilités | 218 126.00 | | 218 126.00 | 218 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 821.00 | | 8 821.00 | 8 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 040.00 | | 537 040.00 | 537 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 594 987.00 | 116 343.00 | 2 478 644.00 | 2 594 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 800.00 | | | 149 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 021 268.00 | | | 1 021 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 174.00 | | | 185 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 376 242.00 | | | 1 376 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 479.00 | | | 808 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 474.00 | | | 234 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 647.00 | | | 53 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 402.00 | | | 1 102 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 478 644.00 | | | 2 478 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 674.00 | | | 442 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 048 705.00 | | 10 338.00 | 2 048 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 096.00 | 2 057 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 640 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 096.00 | 412 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 640 650.00 | | | 1 640 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 576.00 | | 10 300.00 | 403 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 479.00 | | 38.00 | 4 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 978.00 | 36 461.00 | 1 096.00 | 80 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 328.00 | 36 461.00 | 1 096.00 | 80 328.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 474.00 | 234 474.00 | | 234 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 193.00 | 20 193.00 | | 20 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 735.00 | 26 735.00 | | 26 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
UX Autres créances clients | 37 350.00 | 37 350.00 | | 37 350.00 |
VB T. V. A. | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
VC Groupe et associés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 808 479.00 | 148 750.00 | 519 129.00 | 808 479.00 |
VI Groupe et associés | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 233.00 | | | 170 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 389.00 | 12 389.00 | | 12 389.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 098.00 | 74 581.00 | 4 517.00 | 79 098.00 |
VW T.V.A. | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 402.00 | 442 674.00 | 519 129.00 | 1 102 402.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |