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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 640 000.00 | | 1 640 000.00 | 1 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 181.00 | 1 658.00 | 1 523.00 | 3 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 394.00 | 78 670.00 | 321 724.00 | 400 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 048 705.00 | 80 978.00 | 1 967 727.00 | 2 048 705.00 |
BT Marchandises | 239 712.00 | | 239 712.00 | 239 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 392.00 | | 13 392.00 | 13 392.00 |
BZ Autres créances | 11 901.00 | | 11 901.00 | 11 901.00 |
CF Disponibilités | 178 231.00 | | 178 231.00 | 178 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 534.00 | | 6 534.00 | 6 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 770.00 | | 449 770.00 | 449 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 498 475.00 | 80 978.00 | 2 417 497.00 | 2 498 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 800.00 | | | 149 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 839 044.00 | | | 839 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 224.00 | | | 182 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 068.00 | | | 1 191 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 952 330.00 | | | 952 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 688.00 | | | 32 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 121.00 | | | 173 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 765.00 | | | 67 765.00 |
EA Autres dettes | 524.00 | | | 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 428.00 | | | 1 226 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 417 497.00 | | | 2 417 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 581.00 | | | 419 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 374 395.00 | | 2 374 395.00 | 2 374 395.00 |
FG Production vendue services | 52 429.00 | | 52 429.00 | 52 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 426 823.00 | | 2 426 823.00 | 2 426 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 429 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 681 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 941.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 135 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 179.00 | | | 37 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 552.00 | | | -4 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 739.00 | | | 79 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 430 304.00 | | | 2 430 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 248 080.00 | | | 2 248 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 224.00 | | | 182 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 042 216.00 | | 6 488.00 | 2 042 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 048 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 640 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 640 650.00 | | | 1 640 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 087.00 | | 6 488.00 | 397 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 038.00 | 34 941.00 | | 46 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 388.00 | 34 941.00 | | 45 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 613.00 | 26 613.00 | | 26 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 121.00 | 173 121.00 | | 173 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 921.00 | 13 921.00 | | 13 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 861.00 | 27 861.00 | | 27 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 621.00 | 18 621.00 | | 18 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
UX Autres créances clients | 13 392.00 | | | 13 392.00 |
VB T. V. A. | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 952 330.00 | 145 483.00 | 610 341.00 | 952 330.00 |
VI Groupe et associés | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 883.00 | | | 31 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 171.00 | | | 145 171.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 306.00 | 31 827.00 | 4 479.00 | 36 306.00 |
VW T.V.A. | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 428.00 | 419 581.00 | 610 341.00 | 1 226 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
ST Autres comptes | 46 489.00 | | | 46 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 990.00 | | | 59 990.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 585.00 | | | 14 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 684.00 | | | 133 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 223.00 | | | 113 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 798.00 | | | 122 798.00 |