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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 640 000.00 | | 1 640 000.00 | 1 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 800.00 | 10 879.00 | 8 921.00 | 19 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 870.00 | 244 155.00 | 203 715.00 | 447 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 112 933.00 | 255 684.00 | 1 857 250.00 | 2 112 933.00 |
BT Marchandises | 254 507.00 | | 254 507.00 | 254 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 957.00 | | 22 957.00 | 22 957.00 |
BZ Autres créances | 20 473.00 | | 20 473.00 | 20 473.00 |
CF Disponibilités | 447 912.00 | | 447 912.00 | 447 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 458.00 | | 752 458.00 | 752 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 865 391.00 | 255 684.00 | 2 609 708.00 | 2 865 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 800.00 | 149 800.00 | | 149 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 484 714.00 | 1 370 012.00 | | 1 484 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 576.00 | 114 701.00 | | 71 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 726 089.00 | 1 654 514.00 | | 1 726 089.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 660.00 | 918.00 | | 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 822.00 | 509 160.00 | | 354 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 034.00 | 41 916.00 | | 136 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 529.00 | 220 314.00 | | 268 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 573.00 | 63 073.00 | | 123 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 618.00 | 835 381.00 | | 883 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 609 708.00 | 2 489 895.00 | | 2 609 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 104 339.00 | 8 595.00 | | 2 104 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 112 933.00 | | | 2 112 933.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 640 650.00 | | | 1 640 650.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 467 670.00 | | | 467 670.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 640 650.00 | | | 1 640 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 076.00 | 8 595.00 | | 459 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 390.00 | 52 293.00 | | 203 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 740.00 | 52 293.00 | | 202 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 529.00 | 268 529.00 | | 268 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 543.00 | 21 543.00 | | 21 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 343.00 | 94 343.00 | | 94 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
UX Autres créances clients | 22 957.00 | 22 957.00 | | 22 957.00 |
VB T. V. A. | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 308.00 | 158 802.00 | 167 121.00 | 355 308.00 |
VI Groupe et associés | 136 034.00 | 136 034.00 | | 136 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 377.00 | | | 154 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 820.00 | 16 820.00 | | 16 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 302.00 | 49 689.00 | 4 613.00 | 54 302.00 |
VW T.V.A. | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 278.00 | 687 773.00 | 167 121.00 | 884 278.00 |