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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 169.00 | 21 091.00 | 4 078.00 | 25 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 080.00 | 4 779.00 | 300.00 | 5 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 706.00 | 35 811.00 | 19 895.00 | 55 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 146.00 | 61 682.00 | 28 464.00 | 90 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BT Marchandises | 445 340.00 | | 445 340.00 | 445 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 544.00 | 23 450.00 | 51 093.00 | 74 544.00 |
BZ Autres créances | 36 392.00 | | 36 392.00 | 36 392.00 |
CF Disponibilités | 70 720.00 | | 70 720.00 | 70 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 383.00 | 23 450.00 | 605 933.00 | 629 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 530.00 | 85 132.00 | 634 397.00 | 719 530.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 710.00 | | | 37 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 228 592.00 | | | 228 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 693.00 | | | 66 693.00 |
DL TOTAL (I) | 306 285.00 | | | 306 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 477.00 | | | 16 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 670.00 | | | 94 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 439.00 | | | 147 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 833.00 | | | 60 833.00 |
EA Autres dettes | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 112.00 | | | 328 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 397.00 | | | 634 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 812.00 | | | 311 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237.00 | | | 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 126 719.00 | 109 789.00 | 2 236 508.00 | 2 126 719.00 |
FG Production vendue services | 41 788.00 | | 41 788.00 | 41 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 168 507.00 | 109 789.00 | 2 278 296.00 | 2 168 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 278 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 176 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 386.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 185 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GN Différences positives de change | | | 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 188.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 480.00 | | | 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 139.00 | | | -3 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 142.00 | | | 19 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 288 853.00 | | | 2 288 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 222 160.00 | | | 2 222 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 693.00 | | | 66 693.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 620.00 | | | 97 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 170.00 | | | 25 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 261.00 | | | 68 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 968.00 | 12 181.00 | 7 467.00 | 56 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 029.00 | 7 063.00 | | 14 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 939.00 | 5 118.00 | 7 467.00 | 42 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 061.00 | 103 061.00 | | 103 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 241.00 | 241.00 | 16 000.00 | 16 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536.00 | | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 503.00 | 73 762.00 | 41 741.00 | 115 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 812.00 | 311 812.00 | 16 000.00 | 327 812.00 |