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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 105.00 | 15 164.00 | 8 940.00 | 24 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 483.00 | 49 916.00 | 3 567.00 | 53 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 097.00 | 70 400.00 | 12 697.00 | 83 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
BT Marchandises | 331 283.00 | | 331 283.00 | 331 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 566.00 | 5 453.00 | 72 113.00 | 77 566.00 |
BZ Autres créances | 47 626.00 | | 47 626.00 | 47 626.00 |
CF Disponibilités | 242 386.00 | | 242 386.00 | 242 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 441.00 | 5 453.00 | 697 988.00 | 703 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 539.00 | 75 853.00 | 710 686.00 | 786 539.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 105 520.00 | | | 105 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
DL TOTAL (I) | 118 094.00 | | | 118 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 982.00 | | | 242 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 403.00 | | | 146 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 925.00 | | | 133 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 296.00 | | | 57 296.00 |
EA Autres dettes | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 591.00 | | | 592 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 686.00 | | | 710 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 394.00 | | | 535 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | | | 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 220 953.00 | 79 254.00 | 1 300 207.00 | 1 220 953.00 |
FG Production vendue services | 64 875.00 | | 64 875.00 | 64 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 285 828.00 | 79 254.00 | 1 365 082.00 | 1 285 828.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 365 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 682 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 306.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 353 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 865.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 198.00 | | | -3 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 692.00 | | | 1 368 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367 118.00 | | | 1 367 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 673.00 | | 6 532.00 | 77 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 107.00 | 83 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 107.00 | 58 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 030.00 | | 5 075.00 | 19 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 453.00 | | 1 457.00 | 58 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 201.00 | 12 307.00 | 1 107.00 | 59 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 361.00 | 6 803.00 | | 8 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 840.00 | 5 503.00 | 1 107.00 | 50 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 926.00 | 133 926.00 | | 133 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 297.00 | 57 297.00 | | 57 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 613.00 | 153 613.00 | | 153 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 77 566.00 | 69 387.00 | 8 180.00 | 77 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 740.00 | 190 316.00 | 52 424.00 | 242 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 896.00 | | | 39 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 627.00 | 47 627.00 | | 47 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 223.00 | 117 013.00 | 8 210.00 | 125 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 818.00 | 535 394.00 | 52 424.00 | 587 818.00 |