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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 270.00 | 12 478.00 | 13 791.00 | 26 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 319.00 | 5 192.00 | 126.00 | 5 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 605.00 | 40 158.00 | 11 446.00 | 51 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 384.00 | 57 829.00 | 25 555.00 | 83 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
BT Marchandises | 366 071.00 | | 366 071.00 | 366 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 263.00 | 5 453.00 | 40 810.00 | 46 263.00 |
BZ Autres créances | 47 186.00 | | 47 186.00 | 47 186.00 |
CF Disponibilités | 177 798.00 | | 177 798.00 | 177 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 674.00 | 5 453.00 | 636 221.00 | 641 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 059.00 | 63 283.00 | 661 776.00 | 725 059.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 103 457.00 | | | 103 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
DL TOTAL (I) | 124 752.00 | | | 124 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 652.00 | | | 115 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 694.00 | | | 266 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 687.00 | | | 103 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 732.00 | | | 39 732.00 |
EA Autres dettes | 11 157.00 | | | 11 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 023.00 | | | 537 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 776.00 | | | 661 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 073.00 | | | 451 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 496 868.00 | 70 614.00 | 1 567 483.00 | 1 496 868.00 |
FG Production vendue services | 44 338.00 | | 44 338.00 | 44 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 541 207.00 | 70 614.00 | 1 611 821.00 | 1 541 207.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 611 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 830 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 171.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 599 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 804.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 546.00 | | | 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 618 579.00 | | | 1 618 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 608 285.00 | | | 1 608 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 386.00 | | | 86 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 170.00 | | | 25 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 027.00 | | | 61 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 337.00 | 7 465.00 | 19 973.00 | 70 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 503.00 | 1 875.00 | 13 900.00 | 24 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 835.00 | 5 590.00 | 6 073.00 | 45 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 688.00 | 103 688.00 | | 103 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 851.00 | 277 851.00 | | 277 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 46 264.00 | | | 46 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 652.00 | 29 802.00 | 85 851.00 | 115 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 044.00 | | | 27 044.00 |
VP Divers | 47 186.00 | | | 47 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 732.00 | 39 732.00 | | 39 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188.00 | | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 668.00 | 85 459.00 | 8 210.00 | 93 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 924.00 | 451 073.00 | 85 851.00 | 536 924.00 |