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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 730.00 | 28 980.00 | 5 750.00 | 34 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 286.00 | 50 435.00 | 851.00 | 51 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 206.00 | 79 416.00 | 6 790.00 | 86 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
BT Marchandises | 223 528.00 | | 223 528.00 | 223 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 551.00 | | 59 551.00 | 59 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 601.00 | 265.00 | 110 336.00 | 110 601.00 |
BZ Autres créances | 46 004.00 | | 46 004.00 | 46 004.00 |
CF Disponibilités | 73 068.00 | | 73 068.00 | 73 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 806.00 | 265.00 | 518 541.00 | 518 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 012.00 | 79 681.00 | 525 331.00 | 605 012.00 |
CR Parts à plus d’un an | 398.00 | | | 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 108 877.00 | 107 094.00 | | 108 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 684.00 | 1 782.00 | | 31 684.00 |
DL TOTAL (I) | 151 561.00 | 119 877.00 | | 151 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 890.00 | 204 919.00 | | 165 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 170.00 | 51 581.00 | | 1 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 395.00 | 880.00 | | 4 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 434.00 | 156 516.00 | | 98 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 636.00 | 41 911.00 | | 96 636.00 |
EA Autres dettes | 7 244.00 | 7 226.00 | | 7 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 770.00 | 463 033.00 | | 373 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 331.00 | 582 910.00 | | 525 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 096.00 | 165 450.00 | | 115 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 416.00 | 236.00 | | 416.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 465 321.00 | |
FG Production vendue services | | | 54 744.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 520 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 527 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 844 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 265.00 | |
GE Autres charges | | | 6 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 486 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 245.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233.00 | 8 725.00 | | 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233.00 | 8 725.00 | | 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87.00 | 8 725.00 | | 87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 598.00 | 312.00 | | 5 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 527 624.00 | 1 435 346.00 | | 1 527 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 940.00 | 1 433 563.00 | | 1 495 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 684.00 | 1 782.00 | | 31 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 403.00 | | 533.00 | 88 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 730.00 | 86 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 730.00 | 51 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 730.00 | | | 34 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 483.00 | | 533.00 | 53 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 785.00 | 6 254.00 | 2 623.00 | 75 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 636.00 | 5 344.00 | | 23 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 149.00 | 910.00 | 2 623.00 | 52 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 434.00 | 98 434.00 | | 98 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 636.00 | 96 636.00 | | 96 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 110 601.00 | 110 204.00 | 398.00 | 110 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 475.00 | 50 379.00 | 115 096.00 | 165 475.00 |
VI Groupe et associés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 199.00 | | | 39 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 004.00 | 46 004.00 | | 46 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 887.00 | 156 459.00 | 428.00 | 156 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 375.00 | 254 279.00 | 115 096.00 | 369 375.00 |