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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 030.00 | 8 361.00 | 10 668.00 | 19 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 319.00 | 5 272.00 | 46.00 | 5 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 133.00 | 45 566.00 | 7 566.00 | 53 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 672.00 | 59 200.00 | 18 471.00 | 77 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
BT Marchandises | 382 606.00 | | 382 606.00 | 382 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 263.00 | 5 453.00 | 40 810.00 | 46 263.00 |
BZ Autres créances | 44 026.00 | | 44 026.00 | 44 026.00 |
CF Disponibilités | 12 295.00 | | 12 295.00 | 12 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 313.00 | | 10 313.00 | 10 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 704.00 | 5 453.00 | 494 250.00 | 499 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 377.00 | 64 654.00 | 512 722.00 | 577 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 103 752.00 | | | 103 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
DL TOTAL (I) | 116 520.00 | | | 116 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 128.00 | | | 133 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 606.00 | | | 144 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 241.00 | | | 61 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 798.00 | | | 45 798.00 |
EA Autres dettes | 11 327.00 | | | 11 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 202.00 | | | 396 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 722.00 | | | 512 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 410.00 | | | 303 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 503.00 | | | 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 272 933.00 | 59 935.00 | 1 332 869.00 | 1 272 933.00 |
FG Production vendue services | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 312 533.00 | 59 935.00 | 1 372 469.00 | 1 312 533.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 372 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 756 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 261.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 374 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 017.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 046.00 | | | 11 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 046.00 | | | 11 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 383 533.00 | | | 1 383 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 381 765.00 | | | 1 381 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 385.00 | | 4 178.00 | 83 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 890.00 | 77 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 890.00 | 19 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 270.00 | | 2 650.00 | 26 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 925.00 | | 1 528.00 | 56 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 830.00 | 11 261.00 | 9 890.00 | 57 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 478.00 | 5 773.00 | 9 890.00 | 12 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 351.00 | 5 488.00 | | 45 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 242.00 | 61 242.00 | | 61 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 934.00 | 155 934.00 | | 155 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 46 264.00 | 38 084.00 | 8 180.00 | 46 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 625.00 | 39 933.00 | 92 692.00 | 132 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 028.00 | | | 33 028.00 |
VP Divers | 44 027.00 | 44 027.00 | | 44 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 799.00 | 45 799.00 | | 45 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 313.00 | 10 313.00 | | 10 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 634.00 | 92 424.00 | 8 210.00 | 100 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 103.00 | 303 411.00 | 92 692.00 | 396 103.00 |