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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 169.00 | 24 502.00 | 667.00 | 25 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 319.00 | 5 012.00 | 307.00 | 5 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 706.00 | 40 822.00 | 14 884.00 | 55 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 386.00 | 70 337.00 | 16 048.00 | 86 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
BT Marchandises | 395 456.00 | | 395 456.00 | 395 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 357.00 | 4 281.00 | 56 076.00 | 60 357.00 |
BZ Autres créances | 69 930.00 | | 69 930.00 | 69 930.00 |
CF Disponibilités | 170 626.00 | | 170 626.00 | 170 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 587.00 | 4 281.00 | 697 305.00 | 701 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 973.00 | 74 618.00 | 713 354.00 | 787 973.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 95 285.00 | | | 95 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 172.00 | | | 38 172.00 |
DL TOTAL (I) | 144 457.00 | | | 144 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 964.00 | | | 92 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 022.00 | | | 278 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 175.00 | | | 93 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 269.00 | | | 66 269.00 |
EA Autres dettes | 32 554.00 | | | 32 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 896.00 | | | 568 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 354.00 | | | 713 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 013.00 | | | 490 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279.00 | | | 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 810 052.00 | 93 660.00 | 1 903 713.00 | 1 810 052.00 |
FG Production vendue services | 43 943.00 | | 43 943.00 | 43 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 853 996.00 | 93 660.00 | 1 947 657.00 | 1 853 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 984 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 042 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 481.00 | |
GE Autres charges | | | 32 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 938 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 962.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 155.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 569.00 | | | 10 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 662.00 | | | 10 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | | | -92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 998 472.00 | | | 1 998 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 960 300.00 | | | 1 960 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 172.00 | | | 38 172.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 147.00 | | | 90 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 170.00 | | | 25 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 787.00 | | | 60 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 682.00 | 8 656.00 | | 61 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 092.00 | 3 411.00 | | 21 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 591.00 | 5 244.00 | | 40 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 175.00 | 93 175.00 | | 93 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 577.00 | 310 577.00 | | 310 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | | | 1.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 685.00 | 19 712.00 | 72 973.00 | 92 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 342.00 | | | 23 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259.00 | | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 577.00 | 124 125.00 | 6 452.00 | 130 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 987.00 | 490 014.00 | 72 973.00 | 562 987.00 |