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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 730.00 | 23 636.00 | 11 094.00 | 34 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 483.00 | 52 149.00 | 1 335.00 | 53 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 403.00 | 75 785.00 | 12 618.00 | 88 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
BT Marchandises | 293 219.00 | | 293 219.00 | 293 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 072.00 | 5 453.00 | 79 619.00 | 85 072.00 |
BZ Autres créances | 40 499.00 | | 40 499.00 | 40 499.00 |
CF Disponibilités | 102 397.00 | | 102 397.00 | 102 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 734.00 | | 48 734.00 | 48 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 745.00 | 5 453.00 | 570 292.00 | 575 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 148.00 | 81 238.00 | 582 910.00 | 664 148.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 107 094.00 | 105 520.00 | | 107 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 782.00 | 1 574.00 | | 1 782.00 |
DL TOTAL (I) | 119 877.00 | 118 094.00 | | 119 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 919.00 | 242 983.00 | | 204 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 581.00 | 146 404.00 | | 51 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 880.00 | 4 773.00 | | 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 516.00 | 133 926.00 | | 156 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 911.00 | 57 297.00 | | 41 911.00 |
EA Autres dettes | 7 226.00 | 7 209.00 | | 7 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 033.00 | 592 592.00 | | 463 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 910.00 | 710 686.00 | | 582 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 703.00 | 535 394.00 | | 296 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236.00 | 243.00 | | 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 340 028.00 | |
FG Production vendue services | | | 85 993.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 426 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 426 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 784 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 704.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 428 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 297.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 725.00 | 3 603.00 | | 8 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 725.00 | 3 603.00 | | 8 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 801.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 801.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 725.00 | -3 199.00 | | 8 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 312.00 | | | 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 346.00 | 1 368 693.00 | | 1 435 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 433 563.00 | 1 367 118.00 | | 1 433 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 782.00 | 1 574.00 | | 1 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 098.00 | | 10 625.00 | 83 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 320.00 | 88 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 320.00 | 53 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 105.00 | | 10 625.00 | 24 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 803.00 | | | 58 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 400.00 | 10 704.00 | 5 320.00 | 70 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 164.00 | 8 472.00 | | 15 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 236.00 | 2 232.00 | 5 320.00 | 55 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 516.00 | 156 516.00 | | 156 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 911.00 | 41 911.00 | | 41 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 85 072.00 | 76 892.00 | 8 180.00 | 85 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 683.00 | 39 232.00 | 165 451.00 | 204 683.00 |
VI Groupe et associés | 51 581.00 | 51 581.00 | | 51 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 108.00 | | | 102 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 144.00 | | | 140 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 499.00 | 40 499.00 | | 40 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 734.00 | 48 734.00 | | 48 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 335.00 | 166 125.00 | 8 210.00 | 174 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 153.00 | 296 703.00 | 165 451.00 | 462 153.00 |