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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
AH Fonds commercial | 1 423 631.00 | | 1 423 631.00 | 1 423 631.00 |
AP Constructions | 16 255.00 | 5 671.00 | 10 584.00 | 16 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 097.00 | 78 725.00 | 24 373.00 | 103 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 550 212.00 | 90 874.00 | 1 459 337.00 | 1 550 212.00 |
BN En cours de production de biens | 178 284.00 | | 178 284.00 | 178 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 948.00 | 45 869.00 | 587 080.00 | 632 948.00 |
BZ Autres créances | 57 540.00 | | 57 540.00 | 57 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 365 783.00 | | 365 783.00 | 365 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 275.00 | | 26 275.00 | 26 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 082.00 | 45 869.00 | 1 215 214.00 | 1 261 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 811 294.00 | 136 743.00 | 2 674 551.00 | 2 811 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 943 787.00 | 1 434 453.00 | | 1 943 787.00 |
DL TOTAL (I) | 2 163 787.00 | 2 128 642.00 | | 2 163 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 946.00 | | | 30 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 456.00 | 137 074.00 | | 20 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 929.00 | 26 807.00 | | 72 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 137.00 | 383 498.00 | | 382 137.00 |
EA Autres dettes | 4 296.00 | 12 580.00 | | 4 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 765.00 | 559 959.00 | | 510 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 674 551.00 | 2 688 600.00 | | 2 674 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 772.00 | 559 959.00 | | 489 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 518 214.00 | | 34 528.00 | 1 518 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 531.00 | 1 550 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 430 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 531.00 | 119 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 417 150.00 | | 12 960.00 | 1 417 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 315.00 | | 21 568.00 | 100 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 086.00 | 14 319.00 | 2 531.00 | 79 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 607.00 | 14 319.00 | 2 531.00 | 72 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 732.00 | 14 940.00 | 28 804.00 | 59 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 732.00 | 14 940.00 | 28 804.00 | 59 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 732.00 | 14 940.00 | 28 804.00 | 59 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 940.00 | 28 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 946.00 | 9 953.00 | 20 993.00 | 30 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 929.00 | 72 929.00 | | 72 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 814.00 | 104 814.00 | | 104 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 095.00 | 110 095.00 | | 110 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 632 948.00 | | | 632 948.00 |
VB T. V. A. | 12 019.00 | | | 12 019.00 |
VI Groupe et associés | 20 456.00 | 20 456.00 | | 20 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 912.00 | | | 21 912.00 |
VP Divers | 17 225.00 | | | 17 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 275.00 | | | 26 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 363.00 | 716 763.00 | 600.00 | 717 363.00 |
VW T.V.A. | 167 228.00 | 167 228.00 | | 167 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 765.00 | 489 772.00 | 20 993.00 | 510 765.00 |