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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 972 447.00 | | 1 972 447.00 | 1 972 447.00 |
AP Constructions | 33 299.00 | 16 443.00 | 16 855.00 | 33 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 570.00 | 103 717.00 | 27 853.00 | 131 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 138 339.00 | 120 160.00 | 2 018 178.00 | 2 138 339.00 |
BN En cours de production de biens | 331 522.00 | | 331 522.00 | 331 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 256 309.00 | 54 460.00 | 1 201 848.00 | 1 256 309.00 |
BZ Autres créances | 9 475.00 | | 9 475.00 | 9 475.00 |
CF Disponibilités | 567 408.00 | | 567 408.00 | 567 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 789.00 | | 33 789.00 | 33 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 203 304.00 | 54 460.00 | 2 148 843.00 | 2 203 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 341 644.00 | 174 621.00 | 4 167 022.00 | 4 341 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 750.00 | 200 000.00 | | 290 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 939 548.00 | 374 000.00 | | 939 548.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 906 096.00 | 1 784 238.00 | | 1 906 096.00 |
DL TOTAL (I) | 3 156 395.00 | 2 378 238.00 | | 3 156 395.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 472.00 | 11 809.00 | | 12 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 342.00 | 1 173.00 | | 106 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 638.00 | 103 391.00 | | 48 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 810 554.00 | 496 578.00 | | 810 554.00 |
EA Autres dettes | 22 143.00 | 312.00 | | 22 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 151.00 | 613 265.00 | | 1 000 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 167 022.00 | 2 991 503.00 | | 4 167 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 464.00 | 608 242.00 | | 994 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 148 739.00 | | 5 080.00 | 2 148 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 1 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 480.00 | 2 138 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 972 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 330.00 | 164 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 972 447.00 | | | 1 972 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 134.00 | | 5 066.00 | 175 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 158.00 | | 14.00 | 1 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 178.00 | 12 994.00 | 15 011.00 | 122 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 178.00 | 12 994.00 | 15 011.00 | 122 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 475.00 | | |
6T Sur comptes clients | 33 246.00 | 38 355.00 | 17 140.00 | 33 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 246.00 | 38 355.00 | 17 140.00 | 33 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 246.00 | 48 830.00 | 17 140.00 | 33 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 144.00 | 17 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 639.00 | 48 639.00 | | 48 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 725.00 | 251 725.00 | | 251 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 953.00 | 272 953.00 | | 272 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 144.00 | 22 144.00 | | 22 144.00 |
UX Autres créances clients | 1 256 309.00 | 1 256 309.00 | | 1 256 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 469.00 | 6 781.00 | 5 687.00 | 12 469.00 |
VI Groupe et associés | 106 343.00 | 106 343.00 | | 106 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 789.00 | 33 789.00 | | 33 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 299 574.00 | 1 299 574.00 | | 1 299 574.00 |
VW T.V.A. | 282 656.00 | 282 656.00 | | 282 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 152.00 | 994 465.00 | 5 687.00 | 1 000 152.00 |