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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
AH Fonds commercial | 1 423 631.00 | | 1 423 631.00 | 1 423 631.00 |
AP Constructions | 16 255.00 | 8 421.00 | 7 834.00 | 16 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 326.00 | 82 589.00 | 15 736.00 | 98 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 539 565.00 | 91 614.00 | 1 447 951.00 | 1 539 565.00 |
BN En cours de production de biens | 190 128.00 | | 190 128.00 | 190 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 105.00 | 24 589.00 | 755 516.00 | 780 105.00 |
BZ Autres créances | 134 173.00 | | 134 173.00 | 134 173.00 |
CF Disponibilités | 373 781.00 | | 373 781.00 | 373 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 172.00 | | 35 172.00 | 35 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 146.00 | 24 589.00 | 1 489 557.00 | 1 514 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 053 711.00 | 116 203.00 | 2 937 508.00 | 3 053 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 035 845.00 | 1 963 949.00 | | 2 035 845.00 |
DL TOTAL (I) | 2 255 845.00 | 2 183 949.00 | | 2 255 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 960.00 | 20 993.00 | | 10 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 309.00 | 30 061.00 | | 45 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 958.00 | 89 618.00 | | 101 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 064.00 | 432 894.00 | | 522 064.00 |
EA Autres dettes | 1 372.00 | 5 438.00 | | 1 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 664.00 | 579 003.00 | | 681 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 937 508.00 | 2 762 952.00 | | 2 937 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 704.00 | 547 050.00 | | 670 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 538 482.00 | | 6 324.00 | 1 538 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 241.00 | 1 539 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 424 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 241.00 | 114 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 424 234.00 | | | 1 424 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 497.00 | | 6 324.00 | 113 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 602.00 | 11 253.00 | 5 241.00 | 85 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 603.00 | | | 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 998.00 | 11 253.00 | 5 241.00 | 84 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 484.00 | 4 187.00 | 10 082.00 | 30 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 484.00 | 4 187.00 | 10 082.00 | 30 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 484.00 | 4 187.00 | 10 082.00 | 30 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 187.00 | 10 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 958.00 | 101 958.00 | | 101 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 724.00 | 209 724.00 | | 209 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 521.00 | 131 521.00 | | 131 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 780 105.00 | | | 780 105.00 |
VB T. V. A. | 17 670.00 | | | 17 670.00 |
VC Groupe et associés | 58.00 | | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 45 309.00 | 45 309.00 | | 45 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 123.00 | | | 61 123.00 |
VP Divers | 18 417.00 | | | 18 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 905.00 | | | 36 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 172.00 | | | 35 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 050.00 | 950 050.00 | | 950 050.00 |
VW T.V.A. | 180 819.00 | 180 819.00 | | 180 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 704.00 | 670 704.00 | | 670 704.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |