| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 972 447.00 | | 1 972 447.00 | 1 972 447.00 |
AP Constructions | 21 175.00 | 10 392.00 | 10 783.00 | 21 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 913.00 | 99 018.00 | 50 894.00 | 149 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 144 566.00 | 109 410.00 | 2 035 155.00 | 2 144 566.00 |
BN En cours de production de biens | 346 814.00 | | 346 814.00 | 346 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 359 101.00 | 41 206.00 | 1 317 894.00 | 1 359 101.00 |
BZ Autres créances | 28 007.00 | | 28 007.00 | 28 007.00 |
CF Disponibilités | 670 210.00 | | 670 210.00 | 670 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 243.00 | | 37 243.00 | 37 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 444 383.00 | 41 206.00 | 2 403 177.00 | 2 444 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 588 950.00 | 150 617.00 | 4 438 332.00 | 4 588 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 750.00 | 290 750.00 | | 290 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 939 548.00 | 939 548.00 | | 939 548.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 075.00 | 20 000.00 | | 29 075.00 |
DG Autres réserves | 1 969 538.00 | 1 906 096.00 | | 1 969 538.00 |
DL TOTAL (I) | 3 228 912.00 | 3 156 395.00 | | 3 228 912.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 475.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 475.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 689.00 | 12 472.00 | | 5 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 071.00 | 106 342.00 | | 280 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 525.00 | 48 638.00 | | 59 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 863 433.00 | 810 554.00 | | 863 433.00 |
EA Autres dettes | 699.00 | 22 143.00 | | 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 420.00 | 1 000 151.00 | | 1 209 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 438 332.00 | 4 167 022.00 | | 4 438 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 209 420.00 | 994 464.00 | | 1 209 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 138 339.00 | | 37 612.00 | 2 138 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 385.00 | 2 144 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 972 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 385.00 | 171 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 972 447.00 | | | 1 972 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 870.00 | | 37 604.00 | 164 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 022.00 | | 8.00 | 1 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 161.00 | 14 707.00 | 25 456.00 | 120 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 161.00 | 14 707.00 | 25 456.00 | 120 161.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 475.00 | | 10 475.00 | 10 475.00 |
6T Sur comptes clients | 54 461.00 | 17 099.00 | 30 354.00 | 54 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 461.00 | 17 099.00 | 30 354.00 | 54 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 936.00 | 17 099.00 | 40 829.00 | 64 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 099.00 | 40 829.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 526.00 | 59 526.00 | | 59 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 930.00 | 262 930.00 | | 262 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 252.00 | 265 252.00 | | 265 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 597.00 | 28 597.00 | | 28 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 359 101.00 | 1 359 101.00 | | 1 359 101.00 |
VB T. V. A. | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VI Groupe et associés | 280 072.00 | 280 072.00 | | 280 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 648.00 | 15 648.00 | | 15 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 244.00 | 37 244.00 | | 37 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 424 353.00 | 1 424 353.00 | | 1 424 353.00 |
VW T.V.A. | 306 654.00 | 306 654.00 | | 306 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 420.00 | 1 209 420.00 | | 1 209 420.00 |