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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 423 631.00 | | 1 423 631.00 | 1 423 631.00 |
AP Constructions | 32 089.00 | 12 557.00 | 19 532.00 | 32 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 735.00 | 85 590.00 | 12 144.00 | 97 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 554 110.00 | 98 147.00 | 1 455 962.00 | 1 554 110.00 |
BN En cours de production de biens | 199 003.00 | | 199 003.00 | 199 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 679.00 | 33 246.00 | 858 433.00 | 891 679.00 |
BZ Autres créances | 48 133.00 | | 48 133.00 | 48 133.00 |
CF Disponibilités | 406 126.00 | | 406 126.00 | 406 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 745.00 | | 24 745.00 | 24 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 571 430.00 | 33 246.00 | 1 538 184.00 | 1 571 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 125 540.00 | 131 393.00 | 2 994 147.00 | 3 125 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 374 000.00 | 374 000.00 | | 374 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 784 238.00 | 1 684 560.00 | | 1 784 238.00 |
DL TOTAL (I) | 2 378 238.00 | 2 278 560.00 | | 2 378 238.00 |
DQ Provisions pour charges | | 23 846.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 846.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 809.00 | 16 768.00 | | 11 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 173.00 | 346.00 | | 1 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 420.00 | 97 974.00 | | 103 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 578.00 | 561 172.00 | | 496 578.00 |
EA Autres dettes | 2 926.00 | 11 907.00 | | 2 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 908.00 | 688 168.00 | | 615 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 994 147.00 | 2 990 575.00 | | 2 994 147.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 556 572.00 | | 5 817.00 | 1 556 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 279.00 | 1 554 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 423 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 679.00 | 129 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 423 631.00 | | | 1 423 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 691.00 | | 5 813.00 | 131 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | 4.00 | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 494.00 | 7 913.00 | 7 260.00 | 97 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 494.00 | 7 913.00 | 7 260.00 | 97 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 846.00 | | 23 846.00 | 23 846.00 |
6T Sur comptes clients | 29 577.00 | 9 119.00 | 5 450.00 | 29 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 577.00 | 9 119.00 | 5 450.00 | 29 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 423.00 | 9 119.00 | 29 296.00 | 53 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 119.00 | 29 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 420.00 | 103 420.00 | | 103 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 113.00 | 140 113.00 | | 140 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 185.00 | 130 185.00 | | 130 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 966.00 | 25 966.00 | | 25 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
UX Autres créances clients | 891 679.00 | 891 679.00 | | 891 679.00 |
VB T. V. A. | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 806.00 | 4 140.00 | 7 666.00 | 11 806.00 |
VI Groupe et associés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 234.00 | 32 234.00 | | 32 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 745.00 | 24 745.00 | | 24 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 558.00 | 964 558.00 | | 964 558.00 |
VW T.V.A. | 200 314.00 | 200 314.00 | | 200 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 909.00 | 608 243.00 | 7 666.00 | 615 909.00 |