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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 423 631.00 | | 1 423 631.00 | 1 423 631.00 |
AP Constructions | 32 090.00 | 9 880.00 | 22 210.00 | 32 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 601.00 | 87 614.00 | 11 987.00 | 99 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 556 572.00 | 97 494.00 | 1 459 078.00 | 1 556 572.00 |
BN En cours de production de biens | 184 737.00 | | 184 737.00 | 184 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 746 758.00 | 29 577.00 | 717 181.00 | 746 758.00 |
BZ Autres créances | 89 162.00 | | 89 162.00 | 89 162.00 |
CF Disponibilités | 504 873.00 | | 504 873.00 | 504 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 544.00 | | 35 544.00 | 35 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 075.00 | 29 577.00 | 1 531 498.00 | 1 561 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 117 646.00 | 127 071.00 | 2 990 575.00 | 3 117 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 374 000.00 | | | 374 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 684 560.00 | 2 035 845.00 | | 1 684 560.00 |
DL TOTAL (I) | 2 278 560.00 | 2 255 845.00 | | 2 278 560.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 846.00 | | | 23 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 846.00 | | | 23 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 768.00 | 10 960.00 | | 16 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346.00 | 45 309.00 | | 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 975.00 | 101 958.00 | | 97 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 172.00 | 522 064.00 | | 561 172.00 |
EA Autres dettes | 11 907.00 | 1 372.00 | | 11 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 169.00 | 681 664.00 | | 688 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 990 575.00 | 2 937 508.00 | | 2 990 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 516.00 | 670 704.00 | | 675 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 539 565.00 | | 20 191.00 | 1 539 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 184.00 | 1 556 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 603.00 | 1 423 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 580.00 | 131 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 424 234.00 | | | 1 424 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 581.00 | | 19 691.00 | 114 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | 500.00 | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 614.00 | 9 064.00 | 3 184.00 | 91 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 010.00 | 9 064.00 | 2 580.00 | 91 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 846.00 | | |
6T Sur comptes clients | 24 589.00 | 14 178.00 | 9 190.00 | 24 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 589.00 | 14 178.00 | 9 190.00 | 24 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 589.00 | 38 024.00 | 9 190.00 | 24 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 024.00 | 9 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 975.00 | 97 975.00 | | 97 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 021.00 | 232 021.00 | | 232 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 923.00 | 142 923.00 | | 142 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 907.00 | 11 907.00 | | 11 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 746 758.00 | 746 758.00 | | 746 758.00 |
VB T. V. A. | 16 654.00 | 16 654.00 | | 16 654.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 918.00 | 4 111.00 | 11 806.00 | 15 918.00 |
VI Groupe et associés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 682.00 | | | 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 624.00 | 45 624.00 | | 45 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 883.00 | 26 883.00 | | 26 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 544.00 | 35 544.00 | | 35 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 065.00 | 872 065.00 | | 872 065.00 |
VW T.V.A. | 186 228.00 | 186 228.00 | | 186 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 323.00 | 675 516.00 | 11 806.00 | 687 323.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 19.00 | | 20.00 |