| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
AH Fonds commercial | 1 423 631.00 | | 1 423 631.00 | 1 423 631.00 |
AP Constructions | 16 255.00 | 7 046.00 | 9 209.00 | 16 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 243.00 | 77 952.00 | 19 291.00 | 97 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 482.00 | 85 602.00 | 1 452 880.00 | 1 538 482.00 |
BN En cours de production de biens | 205 082.00 | | 205 082.00 | 205 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 935.00 | 30 484.00 | 657 451.00 | 687 935.00 |
BZ Autres créances | 65 163.00 | | 65 163.00 | 65 163.00 |
CF Disponibilités | 349 083.00 | | 349 083.00 | 349 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 184.00 | | 33 184.00 | 33 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 556.00 | 30 484.00 | 1 310 072.00 | 1 340 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 879 038.00 | 116 085.00 | 2 762 952.00 | 2 879 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 963 949.00 | 1 943 787.00 | | 1 963 949.00 |
DL TOTAL (I) | 2 183 949.00 | 2 163 787.00 | | 2 183 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 993.00 | 30 946.00 | | 20 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 061.00 | 20 456.00 | | 30 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 618.00 | 72 929.00 | | 89 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 894.00 | 382 137.00 | | 432 894.00 |
EA Autres dettes | 5 438.00 | 4 296.00 | | 5 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 003.00 | 510 765.00 | | 579 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 762 952.00 | 2 674 551.00 | | 2 762 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 050.00 | 489 772.00 | | 547 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 550 212.00 | | 4 404.00 | 1 550 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 134.00 | 1 538 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 875.00 | 1 424 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 259.00 | 113 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 430 110.00 | | | 1 430 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 352.00 | | 4 404.00 | 119 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 874.00 | 10 861.00 | 16 134.00 | 90 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 479.00 | | 5 875.00 | 6 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 396.00 | 10 861.00 | 10 259.00 | 84 396.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 869.00 | 4 365.00 | 19 749.00 | 45 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 869.00 | 4 365.00 | 19 749.00 | 45 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 869.00 | 4 365.00 | 19 749.00 | 45 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 365.00 | 19 749.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -10 960.00 | 10 960.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 618.00 | 89 618.00 | | 89 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 806.00 | 115 806.00 | | 115 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 501.00 | 136 501.00 | | 136 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 687 935.00 | 687 935.00 | | 687 935.00 |
VB T. V. A. | 15 338.00 | 15 338.00 | | 15 338.00 |
VI Groupe et associés | 30 061.00 | 30 061.00 | | 30 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
VP Divers | 22 520.00 | 22 520.00 | | 22 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 344.00 | 20 344.00 | | 20 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 184.00 | 33 184.00 | | 33 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 881.00 | 786 281.00 | 600.00 | 786 881.00 |
VW T.V.A. | 180 586.00 | 180 586.00 | | 180 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 010.00 | 547 050.00 | 10 960.00 | 558 010.00 |