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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 136.00 | | 12 136.00 | 12 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 780.00 | | 409 780.00 | 409 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 829.00 | | 150 829.00 | 150 829.00 |
BZ Autres créances | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
CF Disponibilités | 26 900.00 | | 26 900.00 | 26 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 245.00 | | 211 245.00 | 211 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 025.00 | | 621 025.00 | 621 025.00 |
CU Autres participations | 397 617.00 | | 397 617.00 | 397 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 226 725.00 | 211 606.00 | | 226 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 058.00 | 15 119.00 | | 45 058.00 |
DK Provisions réglementées | 31 943.00 | 21 296.00 | | 31 943.00 |
DL TOTAL (I) | 314 727.00 | 259 021.00 | | 314 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 951.00 | 256 405.00 | | 207 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 379.00 | 92 781.00 | | 30 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 019.00 | 1 093.00 | | 1 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 949.00 | 55 795.00 | | 66 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 298.00 | 406 075.00 | | 306 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 025.00 | 665 096.00 | | 621 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 755.00 | 198 124.00 | | 147 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 125 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 833.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 648.00 | -9 814.00 | | -10 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 471.00 | -4 855.00 | | -2 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 058.00 | 15 119.00 | | 45 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 379.00 | 30 379.00 | | 30 379.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 136.00 | | | 12 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 454.00 | | | 48 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 081.00 | 154 945.00 | 12 136.00 | 167 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 298.00 | 147 755.00 | 158 544.00 | 306 298.00 |