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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 765.00 | | 397 765.00 | 397 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 590.00 | | 37 590.00 | 37 590.00 |
BZ Autres créances | 143 294.00 | | 143 294.00 | 143 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
CF Disponibilités | 13 454.00 | | 13 454.00 | 13 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 610.00 | | 224 610.00 | 224 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 375.00 | | 622 375.00 | 622 375.00 |
CU Autres participations | 397 617.00 | | 397 617.00 | 397 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 10 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 126.00 | 270 783.00 | | 37 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 361.00 | 57 343.00 | | 62 361.00 |
DK Provisions réglementées | 53 239.00 | 42 591.00 | | 53 239.00 |
DL TOTAL (I) | 453 726.00 | 381 717.00 | | 453 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 164.00 | 158 544.00 | | 108 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 481.00 | 1 748.00 | | 2 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 004.00 | 62 927.00 | | 58 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 649.00 | 223 219.00 | | 168 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 375.00 | 604 936.00 | | 622 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 856.00 | 115 055.00 | | 111 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 187 325.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 187 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 576.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 648.00 | -10 648.00 | | -10 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 419.00 | -1 028.00 | | -2 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 890.00 | 223 156.00 | | 248 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 528.00 | 165 814.00 | | 186 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 361.00 | 57 343.00 | | 62 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 765.00 | | | 397 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 397 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 765.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397 765.00 | | | 397 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 591.00 | 10 648.00 | | 42 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 591.00 | 10 648.00 | | 42 591.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 648.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 37 590.00 | | | 37 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 164.00 | 51 371.00 | 56 793.00 | 108 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 380.00 | | | 50 380.00 |
VP Divers | 143 294.00 | | | 143 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 004.00 | 58 004.00 | | 58 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 873.00 | | | 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 876.00 | 181 756.00 | 120.00 | 181 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 649.00 | 111 856.00 | 56 793.00 | 168 649.00 |