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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 765.00 | | 397 765.00 | 397 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 164.00 | | 45 164.00 | 45 164.00 |
BZ Autres créances | 74 244.00 | | 74 244.00 | 74 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
CF Disponibilités | 57 511.00 | | 57 511.00 | 57 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 171.00 | | 207 171.00 | 207 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 936.00 | | 604 936.00 | 604 936.00 |
CU Autres participations | 397 617.00 | | 397 617.00 | 397 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 270 783.00 | 226 725.00 | | 270 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 343.00 | 45 058.00 | | 57 343.00 |
DK Provisions réglementées | 42 591.00 | 31 943.00 | | 42 591.00 |
DL TOTAL (I) | 381 717.00 | 314 727.00 | | 381 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 544.00 | 207 951.00 | | 158 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 379.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 748.00 | 1 019.00 | | 1 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 927.00 | 66 949.00 | | 62 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 219.00 | 306 298.00 | | 223 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 936.00 | 621 025.00 | | 604 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 055.00 | 147 755.00 | | 115 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 437.00 | | 162 437.00 | 162 437.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 117.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 648.00 | -10 648.00 | | -10 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 028.00 | -2 471.00 | | -1 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 156.00 | 176 296.00 | | 223 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 813.00 | 131 238.00 | | 165 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 343.00 | 45 058.00 | | 57 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 780.00 | | | 409 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 397 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 765.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 780.00 | | | 409 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 943.00 | 10 648.00 | | 31 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 943.00 | 10 648.00 | | 31 943.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 648.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120.00 | | | 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 408.00 | | | 49 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 852.00 | | | 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 380.00 | 120 260.00 | 120.00 | 120 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 219.00 | 115 055.00 | 108 164.00 | 223 219.00 |