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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BF Prêts | 14 805.00 | | 14 805.00 | 14 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 832.00 | | 14 832.00 | 14 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 85 554.00 | | 85 554.00 | 85 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 025.00 | | 181 025.00 | 181 025.00 |
CF Disponibilités | 661 120.00 | | 661 120.00 | 661 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 370.00 | | 933 370.00 | 933 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 202.00 | | 948 202.00 | 948 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 267.00 | 70 487.00 | | 75 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 228.00 | 4 780.00 | | 472 228.00 |
DK Provisions réglementées | | 53 239.00 | | |
DL TOTAL (I) | 877 495.00 | 458 506.00 | | 877 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 411.00 | 56 793.00 | | 4 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 297.00 | 1 799.00 | | 7 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 484.00 | 61 923.00 | | 41 484.00 |
EA Autres dettes | 17 386.00 | | | 17 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 355.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 70 708.00 | 131 000.00 | | 70 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 202.00 | 589 506.00 | | 948 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 708.00 | 126 589.00 | | 70 708.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130.00 | | | 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 78 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 78 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 535.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 495.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 59.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 847 967.00 | | | 847 967.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 236.00 | | | 53 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 901 228.00 | | | 901 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 1 468.00 | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 402 617.00 | | | 402 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402 737.00 | 1 468.00 | | 402 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 498 491.00 | -1 468.00 | | 498 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 607.00 | 2 032.00 | | 1 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 909.00 | 146 964.00 | | 983 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 681.00 | 142 184.00 | | 511 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 228.00 | 4 780.00 | | 472 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 765.00 | | 15 000.00 | 397 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 397 932.00 | 14 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 397 932.00 | 14 832.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397 765.00 | | 15 000.00 | 397 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 53 239.00 | | 53 239.00 | 53 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 239.00 | | 53 239.00 | 53 239.00 |
UG ‐ Financières | | | 53 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 484.00 | 41 484.00 | | 41 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 516.00 | 17 516.00 | | 17 516.00 |
UP Prêts | 14 805.00 | 3 579.00 | 11 226.00 | 14 805.00 |
UX Autres créances clients | 85 554.00 | 85 554.00 | | 85 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 382.00 | | | 52 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 030.00 | 94 804.00 | 11 226.00 | 106 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 708.00 | 70 708.00 | | 70 708.00 |