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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 20 148.00 | | 20 148.00 | 20 148.00 |
BF Prêts | 25 147.00 | | 25 147.00 | 25 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 294.00 | | 45 294.00 | 45 294.00 |
BZ Autres créances | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 389 525.00 | | 389 525.00 | 389 525.00 |
CF Disponibilités | 351 234.00 | | 351 234.00 | 351 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 571.00 | | 745 571.00 | 745 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 866.00 | | 790 866.00 | 790 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 517 495.00 | 75 267.00 | | 517 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 878.00 | 472 228.00 | | -108 878.00 |
DL TOTAL (I) | 738 617.00 | 877 495.00 | | 738 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 411.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 130.00 | 130.00 | | 21 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 482.00 | 7 297.00 | | 1 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 637.00 | 41 484.00 | | 29 637.00 |
EA Autres dettes | | 17 386.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 249.00 | 70 708.00 | | 52 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 866.00 | 948 202.00 | | 790 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 646.00 | 70 708.00 | | 38 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 580.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 847 967.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 53 239.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 901 228.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 402 617.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 402 737.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | 498 491.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 607.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 584.00 | 983 909.00 | | 9 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 462.00 | 511 681.00 | | 118 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 878.00 | 472 228.00 | | -108 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 833.00 | | 35 120.00 | 14 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 657.00 | 45 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 657.00 | 45 295.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 833.00 | | 35 120.00 | 14 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 637.00 | 16 034.00 | 13 603.00 | 29 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 130.00 | 21 130.00 | | 21 130.00 |
UP Prêts | 25 147.00 | 8 442.00 | 16 705.00 | 25 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 959.00 | 13 254.00 | 16 705.00 | 29 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 249.00 | 38 646.00 | 13 603.00 | 52 249.00 |