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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 990.00 | 1 753.00 | 7 237.00 | 8 990.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 551.00 | | 85 551.00 | 85 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 148.00 | | 20 148.00 | 20 148.00 |
BF Prêts | 17 423.00 | | 17 423.00 | 17 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 112.00 | 1 753.00 | 135 359.00 | 137 112.00 |
BZ Autres créances | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 393 400.00 | | 393 400.00 | 393 400.00 |
CF Disponibilités | 153 606.00 | | 153 606.00 | 153 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 542.00 | | 8 542.00 | 8 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 800.00 | | 558 800.00 | 558 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 911.00 | 1 753.00 | 694 158.00 | 695 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 378 617.00 | 517 495.00 | | 378 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 322.00 | -108 878.00 | | -24 322.00 |
DL TOTAL (I) | 684 295.00 | 738 617.00 | | 684 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327.00 | 21 130.00 | | 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240.00 | | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 602.00 | 1 482.00 | | 1 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 695.00 | 29 637.00 | | 7 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 864.00 | 52 249.00 | | 9 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 158.00 | 790 866.00 | | 694 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 863.00 | 38 646.00 | | 9 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 700.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 040.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 753.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 794.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 1 000.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -1 000.00 | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 652.00 | 9 583.00 | | 12 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 974.00 | 118 461.00 | | 36 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 322.00 | -108 878.00 | | -24 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 294.00 | | 99 541.00 | 45 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 724.00 | 128 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 724.00 | 137 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 295.00 | | 90 551.00 | 45 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 753.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 753.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 551.00 | | 85 551.00 | 85 551.00 |
UP Prêts | 17 423.00 | | 17 423.00 | 17 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 768.00 | 11 794.00 | 102 974.00 | 114 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |