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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | | | 5.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 765.00 | | 397 765.00 | 397 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 590.00 | | 37 590.00 | 37 590.00 |
BZ Autres créances | 103 088.00 | | 103 088.00 | 103 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
CF Disponibilités | 18 736.00 | | 18 736.00 | 18 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 742.00 | | 191 742.00 | 191 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 506.00 | | 589 506.00 | 589 506.00 |
CU Autres participations | 397 617.00 | | 397 617.00 | 397 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 1 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 487.00 | 37 126.00 | | 70 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 780.00 | 62 361.00 | | 4 780.00 |
DK Provisions réglementées | 53 239.00 | 53 239.00 | | 53 239.00 |
DL TOTAL (I) | 458 506.00 | 453 726.00 | | 458 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 793.00 | 108 164.00 | | 56 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 799.00 | 2 481.00 | | 1 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 923.00 | 58 004.00 | | 61 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 000.00 | 168 649.00 | | 131 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 506.00 | 622 375.00 | | 589 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 589.00 | 111 856.00 | | 126 589.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130.00 | | | 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 145 645.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 145 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 433.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 648.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 468.00 | 10 648.00 | | 1 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 468.00 | -10 648.00 | | -1 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 032.00 | -2 419.00 | | 2 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 964.00 | 248 890.00 | | 146 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 184.00 | 186 529.00 | | 142 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 780.00 | 62 361.00 | | 4 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 765.00 | | | 397 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 397 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 765.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397 765.00 | | | 397 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 923.00 | 61 923.00 | | 61 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 37 590.00 | 37 590.00 | | 37 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 793.00 | 52 382.00 | 4 411.00 | 56 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 371.00 | | | 51 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 088.00 | 103 088.00 | | 103 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 725.00 | 143 605.00 | 120.00 | 143 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 000.00 | 126 589.00 | 4 411.00 | 131 000.00 |