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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 125.00 | 1 628.00 | 497.00 | 2 125.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 905.00 | 12 542.00 | 10 362.00 | 22 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 394.00 | 14 070.00 | 8 324.00 | 22 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 485.00 | 28 240.00 | 105 244.00 | 133 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 198.00 | 1 100.00 | 201 098.00 | 202 198.00 |
BZ Autres créances | 29 447.00 | | 29 447.00 | 29 447.00 |
CF Disponibilités | 106 357.00 | | 106 357.00 | 106 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 851.00 | 1 100.00 | 343 751.00 | 344 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 337.00 | 29 340.00 | 448 996.00 | 478 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 115 261.00 | | | 115 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 212.00 | | | 28 212.00 |
DL TOTAL (I) | 247 973.00 | | | 247 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 271.00 | | | 16 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 814.00 | | | 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 458.00 | | | 77 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 826.00 | | | 92 826.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | | | 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 023.00 | | | 201 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 996.00 | | | 448 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 305.00 | | | 197 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 069.00 | 11 361.00 | 6 189.00 | 23 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 576.00 | 1 053.00 | | 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 493.00 | 10 309.00 | 6 189.00 | 22 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 458.00 | 77 458.00 | | 77 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 826.00 | 92 826.00 | | 92 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 385.00 | 16 385.00 | | 16 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 796.00 | 4 893.00 | 2 904.00 | 7 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 608.00 | 234 548.00 | 1 060.00 | 235 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 209.00 | 197 306.00 | 2 904.00 | 200 209.00 |