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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 555.00 | 15 108.00 | 5 446.00 | 20 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 275.00 | 23 010.00 | 4 264.00 | 27 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 635.00 | 39 863.00 | 95 771.00 | 135 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 898.00 | | 12 898.00 | 12 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 668.00 | 789.00 | 159 879.00 | 160 668.00 |
BZ Autres créances | 43 586.00 | | 43 586.00 | 43 586.00 |
CF Disponibilités | 260 118.00 | | 260 118.00 | 260 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 629.00 | 789.00 | 480 840.00 | 481 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 264.00 | 40 652.00 | 576 612.00 | 617 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 334 595.00 | | | 334 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 775.00 | | | 29 775.00 |
DL TOTAL (I) | 468 870.00 | | | 468 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | | | 56.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 804.00 | | | 38 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 248.00 | | | 62 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 741.00 | | | 107 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 612.00 | | | 576 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 110.00 | | | 101 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 255.00 | | 11 422.00 | 136 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 042.00 | 135 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 042.00 | 47 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 744.00 | | | 86 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 451.00 | | 11 422.00 | 48 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 882.00 | 7 759.00 | 5 778.00 | 37 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 138.00 | 7 759.00 | 5 778.00 | 36 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 805.00 | 38 805.00 | | 38 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 249.00 | 62 249.00 | | 62 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 160 668.00 | 160 668.00 | | 160 668.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 587.00 | 43 587.00 | | 43 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 839.00 | 206 779.00 | 1 060.00 | 207 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 110.00 | 101 110.00 | | 101 110.00 |