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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 355.00 | 15 111.00 | 4 243.00 | 19 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 964.00 | 13 109.00 | 11 855.00 | 24 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 505.00 | 30 346.00 | 102 159.00 | 132 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 368.00 | 1 645.00 | 150 722.00 | 152 368.00 |
BZ Autres créances | 29 821.00 | | 29 821.00 | 29 821.00 |
CF Disponibilités | 275 780.00 | | 275 780.00 | 275 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 193.00 | 1 645.00 | 468 548.00 | 470 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 699.00 | 31 992.00 | 570 707.00 | 602 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 133 973.00 | | | 133 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 327.00 | | | 59 327.00 |
DL TOTAL (I) | 297 800.00 | | | 297 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 391.00 | | | 135 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 994.00 | | | 96 994.00 |
EA Autres dettes | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 294.00 | | | 23 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 906.00 | | | 272 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 707.00 | | | 570 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 199.00 | | | 267 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 485.00 | | | 133 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 300.00 | | | 45 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 241.00 | 8 220.00 | 6 114.00 | 28 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 628.00 | 497.00 | | 1 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 613.00 | 7 722.00 | 6 114.00 | 26 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 392.00 | 135 392.00 | | 135 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 295.00 | 23 295.00 | | 23 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 874.00 | 185 814.00 | 1 060.00 | 186 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 200.00 | 267 200.00 | | 267 200.00 |