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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 967.00 | 18 128.00 | 3 838.00 | 21 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 483.00 | 18 009.00 | 8 474.00 | 26 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 254.00 | 37 882.00 | 98 372.00 | 136 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 565.00 | 1 273.00 | 76 291.00 | 77 565.00 |
BZ Autres créances | 11 915.00 | | 11 915.00 | 11 915.00 |
CF Disponibilités | 497 796.00 | | 497 796.00 | 497 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 433.00 | 1 273.00 | 590 159.00 | 591 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 687.00 | 39 155.00 | 688 532.00 | 727 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 229 119.00 | | | 229 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 975.00 | | | 114 975.00 |
DL TOTAL (I) | 448 595.00 | | | 448 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 877.00 | | | 57 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 708.00 | | | 51 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 502.00 | | | 87 502.00 |
EA Autres dettes | 24 356.00 | | | 24 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 936.00 | | | 239 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 532.00 | | | 688 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 058.00 | | | 182 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 926.00 | | 5 601.00 | 132 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 272.00 | 136 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 272.00 | 48 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 744.00 | | | 86 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 122.00 | | 5 601.00 | 45 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 249.00 | 7 905.00 | 2 272.00 | 32 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 505.00 | 7 905.00 | 2 272.00 | 30 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 708.00 | 51 708.00 | | 51 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 349.00 | 30 349.00 | | 30 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77 565.00 | 77 565.00 | | 77 565.00 |
VP Divers | 11 916.00 | 11 916.00 | | 11 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 502.00 | 87 502.00 | | 87 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 314.00 | 92 254.00 | 1 060.00 | 93 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 059.00 | 182 059.00 | | 182 059.00 |