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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 994.00 | 9 509.00 | 4 485.00 | 13 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 488.00 | 30 619.00 | 36 869.00 | 67 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 286.00 | 41 872.00 | 127 414.00 | 169 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 484.00 | | 110 484.00 | 110 484.00 |
BZ Autres créances | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
CF Disponibilités | 494 565.00 | | 494 565.00 | 494 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 730.00 | | 620 730.00 | 620 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 016.00 | 41 872.00 | 748 144.00 | 790 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 375 355.00 | | | 375 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 150.00 | | | 34 150.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
DL TOTAL (I) | 518 364.00 | | | 518 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 655.00 | | | 13 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 485.00 | | | 21 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 265.00 | | | 100 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 251.00 | | | 51 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 122.00 | | | 43 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 780.00 | | | 229 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 144.00 | | | 748 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 295.00 | | | 208 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 918.00 | | 45 152.00 | 138 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 783.00 | 169 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 783.00 | 81 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 744.00 | | | 86 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 114.00 | | 45 152.00 | 51 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 817.00 | 12 704.00 | 14 649.00 | 43 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 073.00 | 12 704.00 | 14 649.00 | 42 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 265.00 | 100 265.00 | | 100 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 490.00 | 16 490.00 | | 16 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 122.00 | 43 122.00 | | 43 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 110 484.00 | 110 484.00 | | 110 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VB T. V. A. | 12 261.00 | 12 261.00 | | 12 261.00 |
VI Groupe et associés | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 703.00 | 124 643.00 | 1 060.00 | 125 703.00 |
VW T.V.A. | 22 166.00 | 22 166.00 | | 22 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 295.00 | 208 295.00 | | 208 295.00 |